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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

近一年交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债0-3年政金债指数C020887净值及计算阶段收益
近一年020887基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 0.05%
2025-12-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0124 0.01%
2025-12-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0123 0.04%
2025-12-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0119 -0.11%
2025-12-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0130 -0.04%
2025-12-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0134 -0.02%
2025-12-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 0.01%
2025-11-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 0.04%
2025-11-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 -0.02%
2025-11-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 -0.06%
2025-11-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 -0.02%
2025-11-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.01%
2025-11-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 0.00%
2025-11-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 0.01%
2025-11-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 -0.02%
2025-11-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.00%
2025-11-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.03%
2025-11-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.01%
2025-11-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 -0.01%
2025-11-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.03%
2025-11-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 0.02%
2025-11-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 0.02%
2025-11-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 -0.02%
2025-11-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 -0.04%
2025-11-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 0.01%
2025-11-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 -0.02%
2025-11-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.01%
2025-10-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 0.07%
2025-10-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 0.06%
2025-10-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 0.03%
2025-10-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 0.09%
2025-10-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.03%
2025-10-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 0.00%
2025-10-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 -0.01%
2025-10-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.00%
2025-10-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.02%
2025-10-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 -0.04%
2025-10-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.07%
2025-10-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 0.02%
2025-10-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 -0.01%
2025-10-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.01%
2025-10-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 0.04%
2025-10-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2025-10-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.05%
2025-09-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 0.06%
2025-09-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 -0.01%
2025-09-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0291 0.02%
2025-09-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 0.01%
2025-09-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 -0.09%
2025-09-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 -0.06%
2025-09-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 0.05%
2025-09-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 -0.07%
2025-09-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 -0.05%
2025-09-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.06%
2025-09-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.06%
2025-09-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 0.03%
2025-09-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.05%
2025-09-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 0.01%
2025-09-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 -0.11%
2025-09-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0300 -0.06%
2025-09-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 -0.09%
2025-09-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 -0.07%
2025-09-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 -0.01%
2025-09-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 0.08%
2025-09-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 0.02%
2025-09-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 0.03%
2025-08-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.04%
2025-08-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 -0.09%
2025-08-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 -0.01%
2025-08-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 0.04%
2025-08-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.08%
2025-08-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 -0.02%
2025-08-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.07%
2025-08-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2025-08-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.05%
2025-08-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 -0.19%
2025-08-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 -0.05%
2025-08-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 -0.02%
2025-08-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 0.01%
2025-08-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 -0.05%
2025-08-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0327 -0.09%
2025-08-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 0.02%
2025-08-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 0.03%
2025-08-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 0.02%
2025-08-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 0.00%
2025-08-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 -0.01%
2025-08-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 0.01%
2025-07-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 0.06%
2025-07-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 0.10%
2025-07-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 -0.10%
2025-07-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 0.09%
2025-07-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 0.02%
2025-07-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 -0.14%
2025-07-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0326 -0.05%
2025-07-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 -0.04%
2025-07-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 -0.05%
2025-07-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 0.01%
2025-07-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 0.00%
2025-07-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 -0.01%
2025-07-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 0.09%
2025-07-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 -0.04%
2025-07-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 -0.01%
2025-07-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 -0.06%
2025-07-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0342 -0.01%
2025-07-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0343 -0.04%
2025-07-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 0.00%
2025-07-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 0.01%
2025-07-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0346 0.02%
2025-07-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0344 0.03%
2025-07-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 0.02%
2025-06-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 0.00%
2025-06-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 0.02%
2025-06-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 0.03%
2025-06-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 -0.02%
2025-06-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 -0.05%
2025-06-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 0.01%
2025-06-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 0.01%
2025-06-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 0.02%
2025-06-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 0.01%
2025-06-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 0.06%
2025-06-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 0.01%
2025-06-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 0.00%
2025-06-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 -0.02%
2025-06-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 0.03%
2025-06-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0328 0.00%
2025-06-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0328 0.03%
2025-06-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 0.08%
2025-06-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0317 0.02%
2025-06-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 0.03%
2025-06-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 -0.01%
2025-05-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 0.08%
2025-05-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 -0.05%
2025-05-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 -0.03%
2025-05-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 -0.04%
2025-05-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0317 0.01%
2025-05-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 0.02%
2025-05-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 0.00%
2025-05-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 -0.01%
2025-05-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 -0.01%
2025-05-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 0.05%
2025-05-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0311 -0.02%
2025-05-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 -0.05%
2025-05-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0318 -0.04%
2025-05-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 0.07%
2025-05-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 -0.10%
2025-05-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 0.02%
2025-05-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 0.11%
2025-05-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.02%
2025-05-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 -0.01%
2025-04-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0311 0.05%
2025-04-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.08%
2025-04-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 0.03%
2025-04-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
2025-04-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 -0.01%
2025-04-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 -0.03%
2025-04-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 0.03%
2025-04-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 -0.04%
2025-04-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.01%
2025-04-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 -0.03%
2025-04-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 -0.07%
2025-04-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 -0.08%
2025-04-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 0.00%
2025-04-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 0.03%
2025-04-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 0.05%
2025-04-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 0.02%
2025-04-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 -0.16%
2025-04-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 0.17%
2025-04-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.23%
2025-04-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0280 0.06%
2025-04-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 -0.01%
2025-03-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.03%
2025-03-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.01%
2025-03-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 0.00%
2025-03-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 0.03%
2025-03-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0268 0.01%
2025-03-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0267 0.02%
2025-03-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0265 -0.02%
2025-03-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0267 0.10%
2025-03-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0257 0.02%
2025-03-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0255 0.02%
2025-03-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0253 -0.11%
2025-03-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0264 0.05%
2025-03-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0259 0.02%
2025-03-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0257 0.08%
2025-03-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0249 -0.12%
2025-03-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0261 -0.03%
2025-03-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0264 -0.18%
2025-03-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 -0.12%
2025-03-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.03%
2025-03-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0292 -0.03%
2025-03-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.13%
2025-02-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.09%
2025-02-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 -0.11%
2025-02-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.01%
2025-02-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.08%
2025-02-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0275 -0.14%
2025-02-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 -0.13%
2025-02-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 -0.13%
2025-02-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 0.07%
2025-02-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 -0.06%
2025-02-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 -0.11%
2025-02-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 -0.12%
2025-02-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 -0.02%
2025-02-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 -0.02%
2025-02-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 0.02%
2025-02-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 -0.12%
2025-02-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0351 -0.03%
2025-02-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0354 0.07%
2025-02-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 0.07%
2025-01-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 0.15%
2025-01-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 0.01%
2025-01-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 -0.08%
2025-01-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 -0.02%
2025-01-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0333 0.10%
2025-01-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 -0.02%
2025-01-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 -0.04%
2025-01-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 -0.08%
2025-01-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 0.02%
2025-01-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 0.13%
2025-01-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 0.09%
2025-01-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 0.03%
2025-01-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 -0.12%
2025-01-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 -0.04%
2025-01-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0326 -0.10%
2025-01-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 0.02%
2025-01-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 0.02%
2025-01-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0332 0.13%
2024-12-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0319 0.07%
2024-12-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.09%
2024-12-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 -0.07%
2024-12-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 -0.06%
2024-12-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 0.06%
2024-12-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 0.18%
2024-12-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.06%
2024-12-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 -0.05%
2024-12-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 -0.03%
2024-12-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0286 0.14%
2024-12-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.17%
2024-12-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0255 0.07%
2024-12-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.06%
2024-12-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0242 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国泰国证房地产行业指数C 0.6914 2.28%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1981 1.74%
大成新锐产业混合C 7.2860 1.65%
汇添富新兴消费股票C 1.4600 1.53%
汇添富新兴消费股票D 1.4670 1.52%
平安均衡优选1年持有混合C 0.5445 1.40%
平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 1.39%
华宝国策导向混合C 1.2300 1.32%
招商稳健优选股票C 4.4542 1.22%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中债7-10年A 1.3129 0.11%
易方达中债7-10年C 1.3059 0.11%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2284 0.11%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3312 0.11%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2275 0.10%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2207 0.10%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 0.10%
广发中债农发债总指数C 1.0344 0.08%
广发中债农发债总指数D 1.0351 0.08%
广发中债农发债总指数A 1.0348 0.07%
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