近一月大成中证芯片产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证芯片产业指数发起式A020853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9699 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9755 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9411 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9529 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9824 |
1.85% |
| 2025-11-28 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9463 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9229 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9210 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.8954 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.8767 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.8588 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9354 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9588 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9775 |
0.79% |
| 2025-11-17 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9620 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9658 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.0364 |
1.83% |
| 2025-11-12 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
1.9999 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.0104 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.0435 |
-0.42% |
