近一月大成中证芯片产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证芯片产业指数发起式A020853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5936 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5491 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5956 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6309 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6432 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6592 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6940 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6249 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6997 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7170 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7635 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8355 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7924 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8499 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7437 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7109 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7083 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7974 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7875 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8073 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
3.0272 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
3.0288 |
4.82% |
