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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

近一季招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A020835净值及计算阶段收益
近一季020835基金累计收益率-3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3350 -0.38%
2026-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3401 -0.67%
2026-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3492 -0.46%
2026-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3555 0.13%
2026-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3537 0.10%
2026-09-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3524 0.39%
2026-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3471 -0.21%
2026-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3499 0.12%
2026-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3483 -0.84%
2026-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3597 -0.45%
2026-08-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3658 0.18%
2026-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3633 -0.48%
2026-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3699 0.88%
2026-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3579 0.40%
2026-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3525 0.01%
2026-08-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3523 -1.32%
2026-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3702 0.10%
2026-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3688 0.63%
2026-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3602 -2.85%
2026-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3989 -0.40%
2026-08-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4045 1.63%
2026-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3816 0.22%
2026-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3786 -0.42%
2026-08-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3844 0.54%
2026-08-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3769 -0.45%
2026-08-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3831 0.20%
2026-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3804 1.15%
2026-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3645 -0.09%
2026-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3657 1.19%
2026-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3494 1.06%
2026-08-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3351 -0.61%
2026-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3433 0.89%
2026-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3314 -0.61%
2026-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3396 0.32%
2026-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3353 -1.70%
2026-07-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3580 0.95%
2026-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3452 -1.35%
2026-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3634 0.24%
2026-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3602 -0.35%
2026-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3650 1.75%
2026-07-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3411 0.51%
2026-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3343 -2.81%
2026-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3718 -1.58%
2026-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3935 -0.46%
2026-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4000 1.16%
2026-07-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3837 -2.28%
2026-07-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4152 -1.54%
2026-07-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4370 2.11%
2026-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4067 -0.55%
2026-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4145 -1.25%
2026-07-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4322 -0.07%
2026-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4332 0.36%
2026-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4280 -3.54%
2026-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4785 -0.50%
2026-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4859 1.72%
2026-06-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4603 1.29%
2026-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4415 -1.99%
2026-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4702 1.47%
2026-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4486 1.10%
2026-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4328 -2.18%
2026-06-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4641 1.23%
2026-06-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4461 1.10%
2026-06-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4302 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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