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鑫元佳享120天持有债券C基金净值查询(020814)

近一季鑫元佳享120天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元佳享120天持有债券C020814净值及计算阶段收益
近一季020814基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元佳享120天持有债券C 1.0574 0.02%
2026-09-15 鑫元佳享120天持有债券C 1.0572 0.01%
2026-09-14 鑫元佳享120天持有债券C 1.0571 0.01%
2026-09-11 鑫元佳享120天持有债券C 1.0570 0.00%
2026-09-10 鑫元佳享120天持有债券C 1.0570 0.01%
2026-09-09 鑫元佳享120天持有债券C 1.0569 0.03%
2026-09-08 鑫元佳享120天持有债券C 1.0566 0.00%
2026-09-07 鑫元佳享120天持有债券C 1.0566 0.05%
2026-09-04 鑫元佳享120天持有债券C 1.0561 0.01%
2026-09-03 鑫元佳享120天持有债券C 1.0560 0.02%
2026-09-02 鑫元佳享120天持有债券C 1.0558 -0.01%
2026-09-01 鑫元佳享120天持有债券C 1.0559 0.04%
2026-08-31 鑫元佳享120天持有债券C 1.0555 0.01%
2026-08-28 鑫元佳享120天持有债券C 1.0554 0.00%
2026-08-27 鑫元佳享120天持有债券C 1.0554 0.00%
2026-08-26 鑫元佳享120天持有债券C 1.0554 0.00%
2026-08-25 鑫元佳享120天持有债券C 1.0554 -0.01%
2026-08-24 鑫元佳享120天持有债券C 1.0555 0.06%
2026-08-21 鑫元佳享120天持有债券C 1.0549 -0.01%
2026-08-20 鑫元佳享120天持有债券C 1.0550 -0.01%
2026-08-19 鑫元佳享120天持有债券C 1.0551 0.01%
2026-08-18 鑫元佳享120天持有债券C 1.0550 0.04%
2026-08-17 鑫元佳享120天持有债券C 1.0546 0.02%
2026-08-14 鑫元佳享120天持有债券C 1.0544 0.01%
2026-08-13 鑫元佳享120天持有债券C 1.0543 0.02%
2026-08-12 鑫元佳享120天持有债券C 1.0541 0.01%
2026-08-11 鑫元佳享120天持有债券C 1.0540 -0.01%
2026-08-10 鑫元佳享120天持有债券C 1.0541 0.06%
2026-08-07 鑫元佳享120天持有债券C 1.0535 0.04%
2026-08-06 鑫元佳享120天持有债券C 1.0531 0.00%
2026-08-05 鑫元佳享120天持有债券C 1.0531 0.00%
2026-08-04 鑫元佳享120天持有债券C 1.0531 0.01%
2026-08-03 鑫元佳享120天持有债券C 1.0530 0.03%
2026-07-31 鑫元佳享120天持有债券C 1.0527 0.02%
2026-07-30 鑫元佳享120天持有债券C 1.0525 0.01%
2026-07-29 鑫元佳享120天持有债券C 1.0524 0.00%
2026-07-28 鑫元佳享120天持有债券C 1.0524 -0.02%
2026-07-27 鑫元佳享120天持有债券C 1.0526 -0.02%
2026-07-24 鑫元佳享120天持有债券C 1.0528 0.01%
2026-07-23 鑫元佳享120天持有债券C 1.0527 0.01%
2026-07-22 鑫元佳享120天持有债券C 1.0526 0.03%
2026-07-21 鑫元佳享120天持有债券C 1.0523 0.01%
2026-07-20 鑫元佳享120天持有债券C 1.0522 0.02%
2026-07-17 鑫元佳享120天持有债券C 1.0520 0.01%
2026-07-16 鑫元佳享120天持有债券C 1.0519 -0.01%
2026-07-15 鑫元佳享120天持有债券C 1.0520 0.01%
2026-07-14 鑫元佳享120天持有债券C 1.0519 0.00%
2026-07-13 鑫元佳享120天持有债券C 1.0519 0.00%
2026-07-10 鑫元佳享120天持有债券C 1.0519 0.02%
2026-07-09 鑫元佳享120天持有债券C 1.0517 0.01%
2026-07-08 鑫元佳享120天持有债券C 1.0516 0.02%
2026-07-07 鑫元佳享120天持有债券C 1.0514 0.01%
2026-07-06 鑫元佳享120天持有债券C 1.0513 0.03%
2026-07-03 鑫元佳享120天持有债券C 1.0510 -0.01%
2026-07-02 鑫元佳享120天持有债券C 1.0511 0.01%
2026-07-01 鑫元佳享120天持有债券C 1.0510 -0.04%
2026-06-30 鑫元佳享120天持有债券C 1.0514 -0.02%
2026-06-29 鑫元佳享120天持有债券C 1.0516 0.02%
2026-06-26 鑫元佳享120天持有债券C 1.0514 0.00%
2026-06-25 鑫元佳享120天持有债券C 1.0514 0.02%
2026-06-24 鑫元佳享120天持有债券C 1.0512 0.01%
2026-06-23 鑫元佳享120天持有债券C 1.0511 -0.01%
2026-06-22 鑫元佳享120天持有债券C 1.0512 0.01%
2026-06-18 鑫元佳享120天持有债券C 1.0511 0.02%
2026-06-17 鑫元佳享120天持有债券C 1.0509 0.02%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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