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国投瑞银和嘉债券C基金净值查询(020806)

近半年国投瑞银和嘉债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和嘉债券C020806净值及计算阶段收益
近半年020806基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-03 国投瑞银和嘉债券C 1.0624 -0.04%
2026-07-02 国投瑞银和嘉债券C 1.0628 -0.03%
2026-07-01 国投瑞银和嘉债券C 1.0631 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银和嘉债券C 1.0633 -0.05%
2026-06-29 国投瑞银和嘉债券C 1.0638 -0.03%
2026-06-26 国投瑞银和嘉债券C 1.0641 -0.09%
2026-06-25 国投瑞银和嘉债券C 1.0651 0.12%
2026-06-24 国投瑞银和嘉债券C 1.0638 0.06%
2026-06-23 国投瑞银和嘉债券C 1.0632 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银和嘉债券C 1.0658 0.17%
2026-06-18 国投瑞银和嘉债券C 1.0640 0.08%
2026-06-17 国投瑞银和嘉债券C 1.0631 0.08%
2026-06-16 国投瑞银和嘉债券C 1.0622 0.04%
2026-06-15 国投瑞银和嘉债券C 1.0618 0.18%
2026-06-12 国投瑞银和嘉债券C 1.0599 0.07%
2026-06-11 国投瑞银和嘉债券C 1.0592 -0.11%
2026-06-10 国投瑞银和嘉债券C 1.0604 -0.10%
2026-06-09 国投瑞银和嘉债券C 1.0615 0.09%
2026-06-08 国投瑞银和嘉债券C 1.0605 -0.13%
2026-06-05 国投瑞银和嘉债券C 1.0619 -0.11%
2026-06-04 国投瑞银和嘉债券C 1.0631 -0.04%
2026-06-03 国投瑞银和嘉债券C 1.0635 0.02%
2026-06-02 国投瑞银和嘉债券C 1.0633 0.08%
2026-06-01 国投瑞银和嘉债券C 1.0624 -0.06%
2026-05-29 国投瑞银和嘉债券C 1.0630 0.02%
2026-05-28 国投瑞银和嘉债券C 1.0628 0.11%
2026-05-27 国投瑞银和嘉债券C 1.0616 0.01%
2026-05-26 国投瑞银和嘉债券C 1.0615 0.06%
2026-05-25 国投瑞银和嘉债券C 1.0609 0.12%
2026-05-22 国投瑞银和嘉债券C 1.0596 0.05%
2026-05-21 国投瑞银和嘉债券C 1.0591 -0.08%
2026-05-20 国投瑞银和嘉债券C 1.0600 -0.02%
2026-05-19 国投瑞银和嘉债券C 1.0602 0.06%
2026-05-18 国投瑞银和嘉债券C 1.0596 -0.02%
2026-05-15 国投瑞银和嘉债券C 1.0598 -0.05%
2026-05-14 国投瑞银和嘉债券C 1.0603 -0.07%
2026-05-13 国投瑞银和嘉债券C 1.0610 0.06%
2026-05-12 国投瑞银和嘉债券C 1.0604 0.00%
2026-05-11 国投瑞银和嘉债券C 1.0604 0.08%
2026-05-08 国投瑞银和嘉债券C 1.0595 -0.02%
2026-04-30 国投瑞银和嘉债券C 1.0593 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银和嘉债券C 1.0595 0.04%
2026-04-28 国投瑞银和嘉债券C 1.0591 -0.01%
2026-04-27 国投瑞银和嘉债券C 1.0592 -0.02%
2026-04-24 国投瑞银和嘉债券C 1.0594 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银和嘉债券C 1.0595 0.00%
2026-04-22 国投瑞银和嘉债券C 1.0595 0.04%
2026-04-21 国投瑞银和嘉债券C 1.0591 0.01%
2026-04-20 国投瑞银和嘉债券C 1.0590 0.03%
2026-04-17 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 0.00%
2026-04-16 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 -0.01%
2026-04-15 国投瑞银和嘉债券C 1.0588 0.01%
2026-04-14 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 0.00%
2026-04-13 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 0.00%
2026-04-10 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 0.00%
2026-04-09 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 0.00%
2026-04-08 国投瑞银和嘉债券C 1.0587 -0.01%
2026-04-07 国投瑞银和嘉债券C 1.0588 -0.01%
2026-04-03 国投瑞银和嘉债券C 1.0589 -0.04%
2026-04-02 国投瑞银和嘉债券C 1.0593 0.00%
2026-04-01 国投瑞银和嘉债券C 1.0593 -0.01%
2026-03-31 国投瑞银和嘉债券C 1.0594 -0.05%
2026-03-30 国投瑞银和嘉债券C 1.0599 0.02%
2026-03-27 国投瑞银和嘉债券C 1.0597 0.06%
2026-03-26 国投瑞银和嘉债券C 1.0591 -0.10%
2026-03-25 国投瑞银和嘉债券C 1.0602 0.11%
2026-03-24 国投瑞银和嘉债券C 1.0590 0.09%
2026-03-23 国投瑞银和嘉债券C 1.0581 -0.26%
2026-03-20 国投瑞银和嘉债券C 1.0609 -0.04%
2026-03-19 国投瑞银和嘉债券C 1.0613 -0.11%
2026-03-18 国投瑞银和嘉债券C 1.0625 0.06%
2026-03-17 国投瑞银和嘉债券C 1.0619 -0.04%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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