热搜: 光线传媒 光大优势配置混合A 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A

国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

近一年国投瑞银和嘉债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银和嘉债券A020805净值及计算阶段收益
近一年020805基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0709 -0.04%
2026-07-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 -0.02%
2026-07-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0715 -0.03%
2026-06-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0718 -0.05%
2026-06-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0723 -0.03%
2026-06-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0726 -0.08%
2026-06-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0735 0.12%
2026-06-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0722 0.06%
2026-06-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0742 0.17%
2026-06-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0724 0.09%
2026-06-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 0.08%
2026-06-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 0.04%
2026-06-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 0.19%
2026-06-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 0.07%
2026-06-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0674 -0.11%
2026-06-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 -0.09%
2026-06-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 0.09%
2026-06-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 -0.13%
2026-06-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0700 -0.12%
2026-06-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 -0.03%
2026-06-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 0.02%
2026-06-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 0.08%
2026-06-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 -0.05%
2026-05-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0710 0.02%
2026-05-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0708 0.11%
2026-05-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 0.01%
2026-05-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 0.06%
2026-05-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 0.12%
2026-05-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0676 0.06%
2026-05-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.09%
2026-05-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 0.06%
2026-05-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 -0.02%
2026-05-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0677 -0.04%
2026-05-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 -0.07%
2026-05-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 0.07%
2026-05-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 0.00%
2026-05-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 0.08%
2026-05-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0673 -0.02%
2026-04-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 0.05%
2026-04-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 -0.01%
2026-04-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0668 -0.02%
2026-04-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0671 0.01%
2026-04-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 0.03%
2026-04-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 0.02%
2026-04-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0665 0.03%
2026-04-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 -0.01%
2026-04-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 0.01%
2026-04-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.00%
2026-04-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.00%
2026-04-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.01%
2026-04-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-07 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 -0.02%
2026-04-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 -0.03%
2026-04-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 0.00%
2026-04-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 -0.01%
2026-03-31 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 -0.05%
2026-03-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 0.03%
2026-03-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0669 0.05%
2026-03-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0664 -0.10%
2026-03-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 0.12%
2026-03-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.08%
2026-03-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0653 -0.25%
2026-03-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 -0.05%
2026-03-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0685 -0.11%
2026-03-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0697 0.07%
2026-03-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0690 -0.05%
2026-03-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 0.00%
2026-03-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 -0.02%
2026-03-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0697 -0.02%
2026-03-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 0.05%
2026-03-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 0.10%
2026-03-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0683 -0.11%
2026-03-06 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 0.03%
2026-03-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0692 0.07%
2026-03-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0684 -0.09%
2026-03-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 -0.09%
2026-03-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0704 0.05%
2026-02-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 0.01%
2026-02-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0698 -0.05%
2026-02-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0703 0.04%
2026-02-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 0.08%
2026-02-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0690 -0.10%
2026-02-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 0.03%
2026-02-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0698 -0.02%
2026-02-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0700 -0.01%
2026-02-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 0.12%
2026-02-06 国投瑞银和嘉债券A 1.0688 -0.06%
2026-02-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 -0.21%
2026-02-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0717 0.12%
2026-02-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0704 0.21%
2026-02-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 -0.68%
2026-01-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0755 -0.54%
2026-01-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0813 0.02%
2026-01-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0811 0.20%
2026-01-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0789 0.04%
2026-01-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0785 0.06%
2026-01-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 0.00%
2026-01-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 0.00%
2026-01-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 0.04%
2026-01-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0774 -0.01%
2026-01-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 0.00%
2026-01-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 -0.01%
2026-01-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0776 0.01%
2026-01-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 0.02%
2026-01-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0773 0.02%
2026-01-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0771 0.02%
2026-01-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0769 0.06%
2026-01-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0763 -0.07%
2026-01-07 国投瑞银和嘉债券A 1.0771 -0.19%
2026-01-06 国投瑞银和嘉债券A 1.0791 0.26%
2026-01-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0763 0.34%
2025-12-31 国投瑞银和嘉债券A 1.0726 0.00%
2025-12-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0726 0.22%
2025-12-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0702 -0.21%
2025-12-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0724 0.09%
2025-12-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 -0.01%
2025-12-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0715 0.09%
2025-12-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 0.01%
2025-12-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0704 0.19%
2025-12-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0684 0.23%
2025-12-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0660 -0.08%
2025-12-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0669 0.38%
2025-12-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0629 -0.17%
2025-12-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0647 -0.15%
2025-12-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 0.11%
2025-12-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0651 -0.04%
2025-12-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0655 0.04%
2025-12-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0651 -0.09%
2025-12-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.03%
2025-12-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0658 0.13%
2025-12-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0644 -0.01%
2025-12-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0645 -0.02%
2025-12-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0647 -0.02%
2025-12-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0649 0.10%
2025-11-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0638 0.06%
2025-11-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0632 -0.03%
2025-11-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0635 -0.01%
2025-11-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0636 0.05%
2025-11-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0631 0.03%
2025-11-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0628 -0.19%
2025-11-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0648 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0651 0.06%
2025-11-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0645 -0.08%
2025-11-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0654 -0.08%
2025-11-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 -0.12%
2025-11-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 0.13%
2025-11-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.05%
2025-11-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0656 -0.04%
2025-11-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0660 0.05%
2025-11-07 国投瑞银和嘉债券A 1.0655 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.10%
2025-11-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0650 0.05%
2025-11-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0645 -0.07%
2025-11-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0652 -0.01%
2025-10-31 国投瑞银和嘉债券A 1.0653 -0.07%
2025-10-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0660 -0.02%
2025-10-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.11%
2025-10-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0650 -0.05%
2025-10-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0655 0.14%
2025-10-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0640 0.12%
2025-10-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0627 0.07%
2025-10-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0620 -0.08%
2025-10-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0628 0.18%
2025-10-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0609 0.10%
2025-10-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0598 -0.19%
2025-10-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0618 0.01%
2025-10-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0617 0.33%
2025-10-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0582 -0.39%
2025-10-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0623 -0.05%
2025-10-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0628 -0.46%
2025-10-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0677 0.42%
2025-09-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0632 0.22%
2025-09-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0609 0.34%
2025-09-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0573 -0.14%
2025-09-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0588 0.10%
2025-09-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0577 0.15%
2025-09-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0561 -0.06%
2025-09-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0567 0.03%
2025-09-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0564 0.05%
2025-09-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0559 -0.32%
2025-09-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0593 0.28%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云