近一季诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询
查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券D020796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0013 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0020 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0018 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0015 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
1.0016 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9997 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9991 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9962 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9948 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9942 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D |
0.9977 |
0.03% |
