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诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询(020796)

近一年诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券D020796净值及计算阶段收益
近一年020796基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 0.01%
2026-09-04 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.08%
2026-08-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0012 -0.08%
2026-08-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.05%
2026-08-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 0.05%
2026-08-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0010 0.06%
2026-07-31 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0004 0.04%
2026-07-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0000 -1.62%
2026-07-29 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.00%
2026-07-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 -0.02%
2026-07-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0164 -0.02%
2026-07-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0166 0.01%
2026-07-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0165 -0.03%
2026-07-22 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0168 0.05%
2026-07-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0163 0.01%
2026-07-20 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.00%
2026-07-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.03%
2026-07-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 -0.02%
2026-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0161 0.01%
2026-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0160 0.06%
2026-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0154 -0.05%
2026-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 0.04%
2026-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0155 0.03%
2026-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0152 0.20%
2026-06-12 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0132 -0.27%
2026-06-05 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 0.08%
2026-05-29 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0151 0.26%
2026-05-22 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0125 0.15%
2026-05-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0110 0.14%
2026-05-08 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0096 0.00%
2026-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0096 0.07%
2026-04-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0089 0.07%
2026-04-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0082 0.19%
2026-04-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0063 0.10%
2026-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0053 0.11%
2026-03-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0042 0.07%
2026-03-20 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0035 0.03%
2026-03-13 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0032 -0.02%
2026-03-06 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0034 0.09%
2026-02-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0025 0.04%
2026-02-13 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 0.08%
2026-02-06 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 -0.01%
2026-01-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0014 -0.05%
2026-01-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0019 0.02%
2026-01-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0017 0.02%
2026-01-09 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 0.01%
2025-12-31 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0014 -0.03%
2025-12-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0017 -0.02%
2025-12-19 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0019 0.06%
2025-12-12 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 0.05%
2025-12-05 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0008 -0.05%
2025-11-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 -0.07%
2025-11-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.02%
2025-11-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0018 0.03%
2025-11-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 -0.01%
2025-10-31 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0016 0.19%
2025-10-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9997 0.06%
2025-10-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9991 0.29%
2025-10-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9962 0.14%
2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9948 0.06%
2025-09-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9942 -0.35%
2025-09-19 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9977 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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