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诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询(020796)

今年以来诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券D020796净值及计算阶段收益
今年以来020796基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 0.01%
2026-09-04 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.08%
2026-08-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0012 -0.08%
2026-08-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.05%
2026-08-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 0.05%
2026-08-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0010 0.06%
2026-07-31 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0004 0.04%
2026-07-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0000 -1.62%
2026-07-29 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.00%
2026-07-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 -0.02%
2026-07-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0164 -0.02%
2026-07-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0166 0.01%
2026-07-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0165 -0.03%
2026-07-22 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0168 0.05%
2026-07-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0163 0.01%
2026-07-20 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.00%
2026-07-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0162 0.03%
2026-07-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 -0.02%
2026-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0161 0.01%
2026-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0160 0.06%
2026-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0154 -0.05%
2026-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 0.04%
2026-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0155 0.03%
2026-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0152 0.20%
2026-06-12 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0132 -0.27%
2026-06-05 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0159 0.08%
2026-05-29 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0151 0.26%
2026-05-22 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0125 0.15%
2026-05-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0110 0.14%
2026-05-08 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0096 0.00%
2026-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0096 0.07%
2026-04-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0089 0.07%
2026-04-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0082 0.19%
2026-04-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0063 0.10%
2026-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0053 0.11%
2026-03-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0042 0.07%
2026-03-20 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0035 0.03%
2026-03-13 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0032 -0.02%
2026-03-06 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0034 0.09%
2026-02-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0025 0.04%
2026-02-13 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 0.08%
2026-02-06 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 -0.01%
2026-01-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0014 -0.05%
2026-01-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0019 0.02%
2026-01-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0017 0.02%
2026-01-09 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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