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诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询(020796)

今年以来诺安泰鑫一年定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券D020796净值及计算阶段收益
今年以来020796基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 0.05%
2025-12-05 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0008 -0.05%
2025-11-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0013 -0.07%
2025-11-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0020 0.02%
2025-11-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0018 0.03%
2025-11-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0015 -0.01%
2025-10-31 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0016 0.19%
2025-10-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9997 0.06%
2025-10-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9991 0.29%
2025-10-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9962 0.14%
2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9948 0.06%
2025-09-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9942 -0.35%
2025-09-19 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9977 0.03%
2025-09-12 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9974 -0.20%
2025-09-05 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9994 0.07%
2025-08-29 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9987 0.13%
2025-08-22 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9974 -0.11%
2025-08-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9985 -0.07%
2025-08-08 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9992 0.05%
2025-08-01 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9987 0.18%
2025-07-25 诺安泰鑫一年定期开放债券D 0.9969 -0.32%
2025-07-18 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0001 0.01%
2025-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0000 -4.62%
2025-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0491 -0.08%
2025-07-09 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0499 0.00%
2025-07-08 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0499 -0.04%
2025-07-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0503 0.02%
2025-07-04 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0501 0.01%
2025-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0500 0.02%
2025-07-02 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0498 0.04%
2025-07-01 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0494 0.05%
2025-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0489 -0.03%
2025-06-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0492 0.02%
2025-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0490 -0.01%
2025-06-25 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0491 -0.10%
2025-06-24 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0502 -0.03%
2025-06-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0505 0.04%
2025-06-20 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0501 0.05%
2025-06-19 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0496 0.10%
2025-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0486 0.03%
2025-06-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0483 0.05%
2025-06-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0478 0.05%
2025-06-13 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0473 0.00%
2025-06-06 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0458 0.19%
2025-05-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0438 -0.02%
2025-05-23 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0440 0.23%
2025-05-16 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0416 -0.12%
2025-05-09 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0428 0.18%
2025-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0409 0.23%
2025-04-25 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0385 -0.10%
2025-04-18 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0395 -0.04%
2025-04-11 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0399 0.13%
2025-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0385 0.16%
2025-03-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0368 0.14%
2025-03-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0353 0.15%
2025-03-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0338 0.01%
2025-03-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0337 -0.04%
2025-02-28 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0341 -0.14%
2025-02-21 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0356 -0.20%
2025-02-14 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0377 -0.13%
2025-02-07 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0390 0.17%
2025-01-27 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0372 0.14%
2025-01-17 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0368 -0.10%
2025-01-10 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0378 -0.21%
2025-01-03 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0400 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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