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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中信建投量化选股股票A | 1.2838 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 中信建投量化选股股票A | 1.2870 | 0.54% |
| 2025-12-11 | 中信建投量化选股股票A | 1.2801 | -0.78% |
| 2025-12-10 | 中信建投量化选股股票A | 1.2901 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 中信建投量化选股股票A | 1.2896 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投睿信A | 0.7536 | 0.56% |
| 中信建投红利智选混合A | 1.2316 | 0.18% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.2161 | 0.17% |
| 中信建投稳丰63个月债 | 1.0028 | 0.01% |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0239 | 0.01% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0002 | 0.01% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 1.0000 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债A | 1.1070 | 0.00% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1008 | 0.00% |
| 中信建投聚利A | 1.0785 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
