近一月兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A020764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0224 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0231 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0227 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0223 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0218 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0222 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0227 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0226 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0223 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0225 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0231 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0227 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
0.02% |
