导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-15 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1594 | 0.10% |
| 2026-01-14 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1582 | 0.13% |
| 2026-01-13 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1567 | -0.37% |
| 2026-01-12 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1610 | 0.67% |
| 2026-01-09 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1533 | 0.46% |
| 2026-01-08 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1480 | -0.25% |
| 2026-01-07 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1509 | -0.05% |
| 2026-01-06 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1515 | 0.62% |
| 2026-01-05 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1444 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0147 | -0.07% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0132 | -0.07% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8015 | 1.82% |
| 前海开源裕源 | 2.5443 | 1.76% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |
