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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020745)

近一年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020745净值及计算阶段收益
近一年020745基金累计收益率4.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1594 0.10%
2026-01-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1582 0.13%
2026-01-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1567 -0.37%
2026-01-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1610 0.67%
2026-01-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 0.46%
2026-01-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1480 -0.25%
2026-01-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1509 -0.05%
2026-01-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1515 0.62%
2026-01-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1444 1.04%
2025-12-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1325 -0.13%
2025-12-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1340 0.12%
2025-12-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1326 -0.31%
2025-12-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1361 0.11%
2025-12-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1348 0.14%
2025-12-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1332 0.37%
2025-12-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1290 0.12%
2025-12-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1277 0.38%
2025-12-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1234 0.38%
2025-12-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1192 -0.22%
2025-12-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1217 0.81%
2025-12-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1127 -0.59%
2025-12-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1193 -0.34%
2025-12-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1231 0.50%
2025-12-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1175 -0.45%
2025-12-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1226 0.22%
2025-12-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1201 -0.28%
2025-12-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1232 0.38%
2025-12-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1189 0.54%
2025-12-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1129 -0.03%
2025-12-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1132 -0.33%
2025-12-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1169 -0.21%
2025-12-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1192 0.39%
2025-11-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1148 0.34%
2025-11-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1110 -0.06%
2025-11-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1117 0.18%
2025-11-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1097 0.60%
2025-11-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1031 0.35%
2025-11-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0992 -1.48%
2025-11-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1155 -0.21%
2025-11-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1178 -0.07%
2025-11-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1186 -0.58%
2025-11-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1251 -0.17%
2025-11-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1270 -0.76%
2025-11-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1356 0.67%
2025-11-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1280 -0.07%
2025-11-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1288 -0.14%
2025-11-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1304 0.33%
2025-11-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1267 -0.18%
2025-11-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1287 0.47%
2025-11-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1234 0.10%
2025-11-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1223 -0.50%
2025-11-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1279 0.18%
2025-10-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1259 -0.13%
2025-10-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1274 -0.42%
2025-10-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1322 0.52%
2025-10-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1263 -0.13%
2025-10-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1278 0.53%
2025-10-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1218 0.56%
2025-10-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1155 0.06%
2025-10-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1148 -0.19%
2025-10-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1169 0.78%
2025-10-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1082 0.38%
2025-10-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1040 -1.11%
2025-10-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1162 -0.13%
2025-10-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1177 0.84%
2025-10-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1084 -0.73%
2025-10-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1166 -0.25%
2025-10-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1194 -0.89%
2025-09-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1126 -0.59%
2025-09-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1192 0.03%
2025-09-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1189 0.79%
2025-09-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1101 -0.15%
2025-09-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1118 0.09%
2025-09-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1108 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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