| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1351 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1345 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1294 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1277 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1189 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1309 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1295 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1268 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1208 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1206 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1241 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1268 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1228 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1185 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1159 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1042 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1213 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1231 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1244 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1326 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1450 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1375 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1392 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1314 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1303 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1368 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1345 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1421 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1366 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1225 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1217 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1240 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1146 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1091 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1232 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1147 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1236 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1283 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1294 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1217 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1203 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1208 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1196 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1200 |
0.86% |
| 2025-09-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1099 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1094 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0961 |
-0.99% |
| 2025-09-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1071 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1102 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1174 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1093 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0987 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1065 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1082 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0962 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0887 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0895 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0859 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0847 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0813 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0752 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0798 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0702 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0680 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0643 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0649 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0627 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0582 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0560 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0577 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0645 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0663 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0632 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0653 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0614 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0482 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0438 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0441 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0393 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0351 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0360 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0334 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0315 |
0.42% |
