| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1624 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1675 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1526 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1732 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1793 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1792 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1724 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1764 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1680 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1649 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1664 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1653 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1671 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1663 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1646 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1690 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1602 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1544 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1580 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1580 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1499 |
1.06% |
