近一年国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式C020723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6203 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5445 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5375 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5626 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5764 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5901 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5642 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5814 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4920 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5087 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5202 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5542 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6009 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6047 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6380 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5384 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5266 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5123 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5777 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5203 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5263 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6798 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7035 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6092 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5528 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5675 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5353 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5684 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5171 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4772 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4069 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2704 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3089 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2338 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3959 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4002 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5925 |
3.45% |
| 2026-07-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5060 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5443 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6421 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4807 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5521 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7300 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8545 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9438 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8453 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0094 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1441 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9803 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0023 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9835 |
-4.83% |
| 2026-07-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1275 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2329 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3824 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3139 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2727 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1930 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3168 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2439 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2305 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3463 |
4.24% |
| 2026-06-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2102 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1701 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1259 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1243 |
5.11% |
| 2026-06-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9725 |
-1.54% |
| 2026-06-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0183 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0548 |
-3.43% |
| 2026-06-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1596 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0113 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0856 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1175 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1112 |
3.15% |
| 2026-06-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0161 |
5.19% |
| 2026-06-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8674 |
-3.45% |
| 2026-05-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9699 |
3.21% |
| 2026-05-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8774 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8132 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8460 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9049 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8580 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7524 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8997 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8887 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8933 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8495 |
-4.17% |
| 2026-05-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9684 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9970 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9659 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9143 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8778 |
3.26% |
| 2026-04-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5592 |
-4.65% |
| 2026-04-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6783 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6425 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6957 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6499 |
-2.60% |
| 2026-04-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7187 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7603 |
5.54% |
| 2026-04-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6153 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6354 |
3.67% |
| 2026-04-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5420 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5150 |
4.37% |
| 2026-04-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4098 |
-2.48% |
| 2026-04-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4696 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4756 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4942 |
-0.40% |
| 2026-04-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5042 |
3.01% |
| 2026-04-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4311 |
6.65% |
| 2026-04-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2796 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2731 |
2.18% |
| 2026-04-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2247 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2376 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2167 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2275 |
4.00% |
| 2026-03-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1419 |
-0.69% |
| 2026-03-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1568 |
-2.21% |
| 2026-03-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2056 |
6.83% |
| 2026-03-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0646 |
5.08% |
| 2026-03-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9648 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0557 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0317 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0864 |
3.89% |
| 2026-03-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0083 |
-5.48% |
| 2026-03-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1183 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1336 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1337 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1437 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1460 |
8.26% |
| 2026-03-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9823 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0100 |
-3.23% |
| 2026-03-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0749 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0530 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0700 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.1196 |
4.73% |
| 2026-02-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.0238 |
3.00% |
| 2026-02-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9648 |
3.39% |
| 2026-02-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9004 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9072 |
3.67% |
| 2026-02-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8396 |
-4.04% |
| 2026-02-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9140 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8790 |
-2.08% |
| 2026-02-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.9181 |
2.59% |
| 2026-02-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8697 |
6.05% |
| 2026-02-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7630 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7603 |
-2.24% |
| 2026-02-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8007 |
-2.70% |
| 2026-02-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8494 |
3.43% |
| 2026-02-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7880 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.8251 |
3.28% |
| 2026-01-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7671 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7613 |
3.11% |
| 2026-01-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.7081 |
2.28% |
| 2026-01-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6701 |
2.50% |
| 2026-01-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6294 |
-2.59% |
| 2026-01-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6716 |
2.47% |
| 2026-01-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6313 |
2.59% |
| 2026-01-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5901 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6264 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6465 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6513 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6501 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6325 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6451 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6146 |
3.02% |
| 2026-01-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5673 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5891 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5675 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5701 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5265 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5480 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5309 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5362 |
-1.61% |
| 2025-12-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5609 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5660 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5629 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5646 |
2.99% |
| 2025-12-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5192 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5181 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5425 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4846 |
-3.19% |
| 2025-12-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5319 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5770 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5481 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5706 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5529 |
1.93% |
| 2025-12-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5235 |
3.26% |
| 2025-12-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4754 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4529 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4408 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4553 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4632 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4486 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4437 |
-1.21% |
| 2025-11-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4611 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4441 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4254 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.3880 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4256 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4422 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4444 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4422 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4323 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4798 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4636 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4737 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4809 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4720 |
-2.85% |
| 2025-11-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5139 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4904 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5058 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5385 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5240 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5150 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5367 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5408 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5253 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4999 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4729 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4721 |
-1.60% |
| 2025-10-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4960 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4774 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4580 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5094 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5398 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5128 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5819 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5955 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6770 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6603 |
2.91% |
| 2025-09-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6133 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5732 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6282 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6051 |
2.75% |
| 2025-09-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5622 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5855 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5867 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6025 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.6275 |
1.14% |
