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国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询(020723)

近一季国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式C020723净值及计算阶段收益
近一季020723基金累计收益率-18.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6203 2.98%
2026-09-15 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5445 0.28%
2026-09-14 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5375 -0.98%
2026-09-11 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5626 -0.54%
2026-09-10 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5764 -0.53%
2026-09-09 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5901 1.01%
2026-09-08 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5642 -0.67%
2026-09-07 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5814 3.59%
2026-09-04 国寿安保数字经济股票发起式C 2.4920 -0.67%
2026-09-03 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5087 -0.46%
2026-09-02 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5202 -1.33%
2026-09-01 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5542 -1.80%
2026-08-31 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6009 -0.15%
2026-08-28 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6047 -1.26%
2026-08-27 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6380 3.92%
2026-08-26 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5384 0.47%
2026-08-25 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5266 0.57%
2026-08-24 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5123 -2.54%
2026-08-21 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5777 2.28%
2026-08-20 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5203 -0.24%
2026-08-19 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5263 -5.73%
2026-08-18 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6798 -0.88%
2026-08-17 国寿安保数字经济股票发起式C 2.7035 3.61%
2026-08-14 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6092 2.21%
2026-08-13 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5528 -0.57%
2026-08-12 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5675 1.27%
2026-08-11 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5353 -1.12%
2026-08-10 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5640 -0.17%
2026-08-07 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5684 2.04%
2026-08-06 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5171 1.61%
2026-08-05 国寿安保数字经济股票发起式C 2.4772 2.92%
2026-08-04 国寿安保数字经济股票发起式C 2.4069 6.01%
2026-08-03 国寿安保数字经济股票发起式C 2.2704 -1.67%
2026-07-31 国寿安保数字经济股票发起式C 2.3089 3.36%
2026-07-30 国寿安保数字经济股票发起式C 2.2338 -7.26%
2026-07-29 国寿安保数字经济股票发起式C 2.3959 -0.18%
2026-07-28 国寿安保数字经济股票发起式C 2.4002 -8.01%
2026-07-27 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5925 3.45%
2026-07-24 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5060 -1.51%
2026-07-23 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5443 -0.77%
2026-07-22 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5640 -3.05%
2026-07-21 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6421 6.51%
2026-07-20 国寿安保数字经济股票发起式C 2.4807 -2.80%
2026-07-17 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5521 -6.52%
2026-07-16 国寿安保数字经济股票发起式C 2.7300 -4.56%
2026-07-15 国寿安保数字经济股票发起式C 2.8545 -3.03%
2026-07-14 国寿安保数字经济股票发起式C 2.9438 3.46%
2026-07-13 国寿安保数字经济股票发起式C 2.8453 -5.77%
2026-07-10 国寿安保数字经济股票发起式C 3.0094 -4.28%
2026-07-09 国寿安保数字经济股票发起式C 3.1441 5.50%
2026-07-08 国寿安保数字经济股票发起式C 2.9803 -0.73%
2026-07-07 国寿安保数字经济股票发起式C 3.0023 0.63%
2026-07-06 国寿安保数字经济股票发起式C 2.9835 -4.83%
2026-07-03 国寿安保数字经济股票发起式C 3.1275 -3.37%
2026-07-02 国寿安保数字经济股票发起式C 3.2329 -4.42%
2026-07-01 国寿安保数字经济股票发起式C 3.3824 2.07%
2026-06-30 国寿安保数字经济股票发起式C 3.3139 1.26%
2026-06-29 国寿安保数字经济股票发起式C 3.2727 2.50%
2026-06-26 国寿安保数字经济股票发起式C 3.1930 -3.73%
2026-06-25 国寿安保数字经济股票发起式C 3.3168 2.25%
2026-06-24 国寿安保数字经济股票发起式C 3.2439 0.41%
2026-06-23 国寿安保数字经济股票发起式C 3.2305 -3.46%
2026-06-22 国寿安保数字经济股票发起式C 3.3463 4.24%
2026-06-18 国寿安保数字经济股票发起式C 3.2102 1.26%
2026-06-17 国寿安保数字经济股票发起式C 3.1701 1.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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