近一季国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式C020723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6203 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5445 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5375 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5626 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5764 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5901 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5642 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5814 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4920 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5087 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5202 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5542 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6009 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6047 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6380 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5384 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5266 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5123 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5777 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5203 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5263 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6798 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7035 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6092 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5528 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5675 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5353 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5684 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5171 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4772 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4069 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2704 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3089 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2338 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3959 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4002 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5925 |
3.45% |
| 2026-07-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5060 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5443 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6421 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4807 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5521 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7300 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8545 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9438 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8453 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0094 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1441 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9803 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0023 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9835 |
-4.83% |
| 2026-07-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1275 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2329 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3824 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3139 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2727 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1930 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3168 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2439 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2305 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3463 |
4.24% |
| 2026-06-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2102 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1701 |
1.41% |
