近一季国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式C020721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3083 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2588 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2414 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2556 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2558 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2562 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2504 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2605 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1841 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2289 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2811 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2560 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2897 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2397 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2409 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2502 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2813 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2666 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2484 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3526 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3519 |
4.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2923 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2700 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2762 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2372 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2583 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2685 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2267 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2110 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1943 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1211 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1562 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1131 |
-9.92% |
| 2026-07-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2235 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2322 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3702 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3391 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3529 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4010 |
-3.18% |
| 2026-07-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4455 |
9.23% |
| 2026-07-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3234 |
-4.56% |
| 2026-07-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3838 |
-10.07% |
| 2026-07-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5232 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5792 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6238 |
6.33% |
| 2026-07-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5271 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5823 |
-6.86% |
| 2026-07-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6908 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5859 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6097 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6109 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6889 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6955 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8091 |
-5.11% |
| 2026-06-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9016 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8419 |
-3.55% |
| 2026-06-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9072 |
-6.22% |
| 2026-06-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
2.0259 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9523 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8910 |
-4.67% |
| 2026-06-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9794 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9246 |
3.25% |
