近一年国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式C020721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3083 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2588 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2414 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2556 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2558 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2562 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2504 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2605 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1841 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2289 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2811 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2560 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2897 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2397 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2409 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2502 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2813 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2666 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2484 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3526 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3519 |
4.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2923 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2700 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2762 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2372 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2583 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2685 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2267 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2110 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1943 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1211 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1562 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1131 |
-9.92% |
| 2026-07-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2235 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2322 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3702 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3391 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3529 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4010 |
-3.18% |
| 2026-07-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4455 |
9.23% |
| 2026-07-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3234 |
-4.56% |
| 2026-07-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3838 |
-10.07% |
| 2026-07-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5232 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5792 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6238 |
6.33% |
| 2026-07-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5271 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5823 |
-6.86% |
| 2026-07-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6908 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5859 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6097 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6109 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6889 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6955 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8091 |
-5.11% |
| 2026-06-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9016 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8419 |
-3.55% |
| 2026-06-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9072 |
-6.22% |
| 2026-06-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
2.0259 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9523 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8910 |
-4.67% |
| 2026-06-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9794 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9246 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8641 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8103 |
4.62% |
| 2026-06-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.7304 |
7.53% |
| 2026-06-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6093 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6152 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6418 |
-3.37% |
| 2026-06-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6971 |
4.72% |
| 2026-06-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6206 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6361 |
-4.68% |
| 2026-06-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.7127 |
2.74% |
| 2026-06-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6671 |
6.16% |
| 2026-06-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5703 |
7.19% |
| 2026-06-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4650 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5376 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5663 |
3.31% |
| 2026-05-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5161 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5228 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5559 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5223 |
5.52% |
| 2026-05-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4427 |
-6.27% |
| 2026-05-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5332 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5092 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5125 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5076 |
-3.81% |
| 2026-05-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5650 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5675 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5438 |
1.79% |
| 2026-05-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5166 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4779 |
2.54% |
| 2026-04-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3240 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3287 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3244 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3593 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3437 |
-1.03% |
| 2026-04-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3577 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3752 |
6.09% |
| 2026-04-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2963 |
2.18% |
| 2026-04-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2687 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2761 |
4.27% |
| 2026-04-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2239 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1880 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1928 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1774 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1837 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1676 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1534 |
5.80% |
| 2026-04-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0902 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0925 |
2.80% |
| 2026-04-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0627 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0804 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0449 |
-3.92% |
| 2026-03-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0859 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0845 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0691 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0878 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0580 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0305 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0701 |
2.04% |
| 2026-03-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0487 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0768 |
2.75% |
| 2026-03-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0480 |
-4.44% |
| 2026-03-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0945 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0990 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1119 |
-1.71% |
| 2026-03-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1313 |
-2.00% |
| 2026-03-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1539 |
4.54% |
| 2026-03-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1038 |
-2.49% |
| 2026-03-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1313 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1382 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1286 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1352 |
-4.38% |
| 2026-03-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1872 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1754 |
-1.45% |
| 2026-02-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1925 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1797 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1757 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1579 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1641 |
2.46% |
| 2026-02-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1362 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1478 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1531 |
2.96% |
| 2026-02-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1199 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1298 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1578 |
-1.30% |
| 2026-02-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1730 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1536 |
-4.60% |
| 2026-01-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2092 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2259 |
-2.82% |
| 2026-01-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2615 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2503 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2367 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2547 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2425 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2340 |
2.50% |
| 2026-01-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2039 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2268 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2275 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2284 |
1.82% |
| 2026-01-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2065 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2107 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2231 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2069 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2102 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2253 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2176 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2120 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1774 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1941 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1836 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1973 |
0.88% |
| 2025-12-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1868 |
-0.51% |
| 2025-12-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1929 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1671 |
1.51% |
| 2025-12-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1497 |
3.16% |
| 2025-12-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1145 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1132 |
-2.83% |
| 2025-12-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1447 |
4.62% |
| 2025-12-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0942 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1135 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1401 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1503 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1759 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1753 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1620 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1210 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1241 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1232 |
-2.35% |
| 2025-12-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1496 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1701 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1620 |
2.44% |
| 2025-11-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1343 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1374 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1158 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0949 |
-2.41% |
| 2025-11-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1213 |
-8.01% |
| 2025-11-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2111 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2037 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1988 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2202 |
2.61% |
| 2025-11-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1892 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2168 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1848 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1948 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1970 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2102 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2176 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1755 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1735 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1938 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1987 |
-4.89% |
| 2025-10-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2573 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2842 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2625 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2614 |
4.39% |
| 2025-10-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2083 |
5.12% |
| 2025-10-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1495 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1645 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1681 |
4.21% |
| 2025-10-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1209 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0988 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1501 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1626 |
3.90% |
| 2025-10-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1190 |
-5.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1825 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1923 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2332 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2258 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2192 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2033 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2348 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2261 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2238 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2390 |
2.47% |
| 2025-09-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2091 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2196 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2131 |
1.27% |
