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同泰恒盛债券D基金净值查询(020709)

近一季同泰恒盛债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒盛债券D020709净值及计算阶段收益
近一季020709基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒盛债券D 1.1458 0.39%
2026-09-15 同泰恒盛债券D 1.1413 0.08%
2026-09-14 同泰恒盛债券D 1.1404 0.10%
2026-09-11 同泰恒盛债券D 1.1393 -0.16%
2026-09-10 同泰恒盛债券D 1.1411 -0.12%
2026-09-09 同泰恒盛债券D 1.1425 0.09%
2026-09-08 同泰恒盛债券D 1.1415 -0.23%
2026-09-07 同泰恒盛债券D 1.1441 0.63%
2026-09-04 同泰恒盛债券D 1.1369 -0.26%
2026-09-03 同泰恒盛债券D 1.1399 0.12%
2026-09-02 同泰恒盛债券D 1.1385 -0.31%
2026-09-01 同泰恒盛债券D 1.1420 -0.31%
2026-08-31 同泰恒盛债券D 1.1456 0.13%
2026-08-28 同泰恒盛债券D 1.1441 -0.30%
2026-08-27 同泰恒盛债券D 1.1475 0.62%
2026-08-26 同泰恒盛债券D 1.1404 0.28%
2026-08-25 同泰恒盛债券D 1.1372 0.06%
2026-08-24 同泰恒盛债券D 1.1365 -0.53%
2026-08-21 同泰恒盛债券D 1.1426 0.25%
2026-08-20 同泰恒盛债券D 1.1398 0.13%
2026-08-19 同泰恒盛债券D 1.1383 -1.39%
2026-08-18 同泰恒盛债券D 1.1544 0.07%
2026-08-17 同泰恒盛债券D 1.1536 0.54%
2026-08-14 同泰恒盛债券D 1.1474 0.25%
2026-08-13 同泰恒盛债券D 1.1445 -0.04%
2026-08-12 同泰恒盛债券D 1.1450 0.45%
2026-08-11 同泰恒盛债券D 1.1399 -0.07%
2026-08-10 同泰恒盛债券D 1.1407 -0.12%
2026-08-07 同泰恒盛债券D 1.1421 0.78%
2026-08-06 同泰恒盛债券D 1.1333 0.25%
2026-08-05 同泰恒盛债券D 1.1305 0.92%
2026-08-04 同泰恒盛债券D 1.1202 0.97%
2026-08-03 同泰恒盛债券D 1.1094 -0.40%
2026-07-31 同泰恒盛债券D 1.1138 0.71%
2026-07-30 同泰恒盛债券D 1.1059 -1.10%
2026-07-29 同泰恒盛债券D 1.1182 -0.13%
2026-07-28 同泰恒盛债券D 1.1197 -1.26%
2026-07-27 同泰恒盛债券D 1.1340 0.42%
2026-07-24 同泰恒盛债券D 1.1293 -0.44%
2026-07-23 同泰恒盛债券D 1.1343 -0.16%
2026-07-22 同泰恒盛债券D 1.1361 -0.43%
2026-07-21 同泰恒盛债券D 1.1410 1.17%
2026-07-20 同泰恒盛债券D 1.1278 -0.31%
2026-07-17 同泰恒盛债券D 1.1313 -1.34%
2026-07-16 同泰恒盛债券D 1.1467 -0.78%
2026-07-15 同泰恒盛债券D 1.1557 -0.37%
2026-07-14 同泰恒盛债券D 1.1600 0.73%
2026-07-13 同泰恒盛债券D 1.1516 -0.84%
2026-07-10 同泰恒盛债券D 1.1614 -0.80%
2026-07-09 同泰恒盛债券D 1.1708 0.53%
2026-07-08 同泰恒盛债券D 1.1646 -0.27%
2026-07-07 同泰恒盛债券D 1.1678 -0.38%
2026-07-06 同泰恒盛债券D 1.1722 -0.33%
2026-07-03 同泰恒盛债券D 1.1761 0.09%
2026-07-02 同泰恒盛债券D 1.1750 -0.84%
2026-07-01 同泰恒盛债券D 1.1850 -0.22%
2026-06-30 同泰恒盛债券D 1.1876 0.36%
2026-06-29 同泰恒盛债券D 1.1833 -0.14%
2026-06-26 同泰恒盛债券D 1.1850 -0.63%
2026-06-25 同泰恒盛债券D 1.1925 0.47%
2026-06-24 同泰恒盛债券D 1.1869 0.19%
2026-06-23 同泰恒盛债券D 1.1847 -0.57%
2026-06-22 同泰恒盛债券D 1.1915 0.84%
2026-06-18 同泰恒盛债券D 1.1816 0.14%
2026-06-17 同泰恒盛债券D 1.1800 0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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