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招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)

近一季招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中债0-3年政策性金融债A020674净值及计算阶段收益
近一季020674基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0257 0.01%
2026-09-15 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0256 0.01%
2026-09-14 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0255 0.02%
2026-09-11 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0253 -0.01%
2026-09-10 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0254 -0.01%
2026-09-09 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0255 0.01%
2026-09-08 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0254 0.00%
2026-09-07 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0254 0.02%
2026-09-04 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0252 0.01%
2026-09-03 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0251 0.03%
2026-09-02 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0248 -0.01%
2026-09-01 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0249 0.04%
2026-08-31 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0245 0.02%
2026-08-28 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0243 0.01%
2026-08-27 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0242 -0.04%
2026-08-26 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0246 -0.02%
2026-08-25 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0248 -0.01%
2026-08-24 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0249 0.03%
2026-08-21 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0246 -0.01%
2026-08-20 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0247 -0.01%
2026-08-19 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0248 -0.05%
2026-08-18 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0253 0.04%
2026-08-17 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0249 0.04%
2026-08-14 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0245 -0.01%
2026-08-13 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0246 0.05%
2026-08-12 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0241 0.00%
2026-08-11 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0241 -0.03%
2026-08-10 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0244 0.05%
2026-08-07 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0239 0.03%
2026-08-06 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0236 0.01%
2026-08-05 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0235 0.00%
2026-08-04 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0235 0.02%
2026-08-03 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0233 0.00%
2026-07-31 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0233 0.08%
2026-07-30 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0225 0.04%
2026-07-29 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 0.01%
2026-07-28 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 -0.01%
2026-07-27 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 0.00%
2026-07-24 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 0.00%
2026-07-23 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 -0.02%
2026-07-22 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0223 0.03%
2026-07-21 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 0.00%
2026-07-20 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 -0.01%
2026-07-17 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 0.01%
2026-07-16 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 0.00%
2026-07-15 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 0.01%
2026-07-14 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0219 0.00%
2026-07-13 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0219 -0.01%
2026-07-10 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0220 -0.01%
2026-07-09 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 -0.01%
2026-07-08 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0222 0.00%
2026-07-07 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0222 0.00%
2026-07-06 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0222 0.03%
2026-07-03 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0219 0.00%
2026-07-02 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0219 0.01%
2026-07-01 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0218 -0.06%
2026-06-30 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0224 -0.04%
2026-06-29 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0228 0.07%
2026-06-26 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 0.02%
2026-06-25 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0219 0.05%
2026-06-24 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0214 0.02%
2026-06-23 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0212 -0.01%
2026-06-22 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0213 0.00%
2026-06-18 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0213 0.02%
2026-06-17 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0211 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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