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汇添富投资级信用债指数A基金净值查询(020619)

近一季汇添富投资级信用债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富投资级信用债指数A020619净值及计算阶段收益
近一季020619基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0565 0.03%
2026-09-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0562 0.02%
2026-09-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0560 0.02%
2026-09-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0558 -0.01%
2026-09-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0559 0.00%
2026-09-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0559 0.01%
2026-09-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0558 0.00%
2026-09-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0558 0.04%
2026-09-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0554 0.02%
2026-09-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0552 0.04%
2026-09-02 汇添富投资级信用债指数A 1.0548 -0.01%
2026-09-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0549 0.05%
2026-08-31 汇添富投资级信用债指数A 1.0544 0.01%
2026-08-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0543 -0.01%
2026-08-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0544 -0.05%
2026-08-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0549 0.00%
2026-08-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0549 0.00%
2026-08-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0549 0.04%
2026-08-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0545 -0.02%
2026-08-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0547 -0.03%
2026-08-19 汇添富投资级信用债指数A 1.0550 -0.03%
2026-08-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0553 0.06%
2026-08-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0547 0.03%
2026-08-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0544 0.02%
2026-08-13 汇添富投资级信用债指数A 1.0542 0.05%
2026-08-12 汇添富投资级信用债指数A 1.0537 0.01%
2026-08-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0536 0.00%
2026-08-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0536 0.05%
2026-08-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0531 0.03%
2026-08-06 汇添富投资级信用债指数A 1.0528 0.00%
2026-08-05 汇添富投资级信用债指数A 1.0528 0.01%
2026-08-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0527 0.02%
2026-08-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0525 0.01%
2026-07-31 汇添富投资级信用债指数A 1.0524 0.03%
2026-07-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0521 0.03%
2026-07-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0518 -0.01%
2026-07-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0519 -0.01%
2026-07-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0520 0.01%
2026-07-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0519 0.01%
2026-07-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0518 0.01%
2026-07-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0517 0.05%
2026-07-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0512 0.01%
2026-07-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0511 -0.01%
2026-07-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0512 0.02%
2026-07-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0510 0.00%
2026-07-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0510 0.01%
2026-07-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0509 0.00%
2026-07-13 汇添富投资级信用债指数A 1.0509 -0.01%
2026-07-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0510 0.01%
2026-07-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0509 0.01%
2026-07-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0508 0.02%
2026-07-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0506 0.01%
2026-07-06 汇添富投资级信用债指数A 1.0505 0.05%
2026-07-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0500 -0.01%
2026-07-02 汇添富投资级信用债指数A 1.0501 0.02%
2026-07-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0499 -0.08%
2026-06-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0507 0.00%
2026-06-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0507 0.05%
2026-06-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0502 0.02%
2026-06-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0500 0.05%
2026-06-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0495 0.02%
2026-06-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0493 -0.05%
2026-06-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0498 0.00%
2026-06-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0498 0.04%
2026-06-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0494 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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