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东吴恒益纯债债券A基金净值查询(020611)

近一季东吴恒益纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴恒益纯债债券A020611净值及计算阶段收益
近一季020611基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴恒益纯债债券A 1.0387 0.00%
2026-09-14 东吴恒益纯债债券A 1.0387 0.02%
2026-09-11 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.00%
2026-09-10 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.00%
2026-09-09 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.00%
2026-09-08 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.00%
2026-09-07 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.01%
2026-09-04 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.00%
2026-09-03 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.01%
2026-09-02 东吴恒益纯债债券A 1.0383 -0.01%
2026-09-01 东吴恒益纯债债券A 1.0384 -0.01%
2026-08-31 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.00%
2026-08-28 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.02%
2026-08-27 东吴恒益纯债债券A 1.0383 0.01%
2026-08-26 东吴恒益纯债债券A 1.0382 -0.01%
2026-08-25 东吴恒益纯债债券A 1.0383 -0.01%
2026-08-24 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.00%
2026-08-21 东吴恒益纯债债券A 1.0384 -0.02%
2026-08-20 东吴恒益纯债债券A 1.0386 0.03%
2026-08-19 东吴恒益纯债债券A 1.0383 -0.02%
2026-08-18 东吴恒益纯债债券A 1.0385 0.01%
2026-08-17 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.02%
2026-08-14 东吴恒益纯债债券A 1.0382 -0.01%
2026-08-13 东吴恒益纯债债券A 1.0383 -0.01%
2026-08-12 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.01%
2026-08-11 东吴恒益纯债债券A 1.0383 -0.01%
2026-08-10 东吴恒益纯债债券A 1.0384 0.02%
2026-08-07 东吴恒益纯债债券A 1.0382 0.02%
2026-08-06 东吴恒益纯债债券A 1.0380 0.01%
2026-08-05 东吴恒益纯债债券A 1.0379 0.01%
2026-08-04 东吴恒益纯债债券A 1.0378 -0.02%
2026-08-03 东吴恒益纯债债券A 1.0380 0.03%
2026-07-31 东吴恒益纯债债券A 1.0377 -0.02%
2026-07-30 东吴恒益纯债债券A 1.0379 -0.01%
2026-07-29 东吴恒益纯债债券A 1.0380 0.00%
2026-07-28 东吴恒益纯债债券A 1.0380 0.01%
2026-07-27 东吴恒益纯债债券A 1.0379 0.01%
2026-07-24 东吴恒益纯债债券A 1.0378 -0.01%
2026-07-23 东吴恒益纯债债券A 1.0379 0.01%
2026-07-22 东吴恒益纯债债券A 1.0378 0.00%
2026-07-21 东吴恒益纯债债券A 1.0378 0.00%
2026-07-20 东吴恒益纯债债券A 1.0378 0.01%
2026-07-17 东吴恒益纯债债券A 1.0377 0.01%
2026-07-16 东吴恒益纯债债券A 1.0376 0.00%
2026-07-15 东吴恒益纯债债券A 1.0376 0.01%
2026-07-14 东吴恒益纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-07-13 东吴恒益纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-07-10 东吴恒益纯债债券A 1.0375 0.00%
2026-07-09 东吴恒益纯债债券A 1.0375 -0.01%
2026-07-08 东吴恒益纯债债券A 1.0376 0.00%
2026-07-07 东吴恒益纯债债券A 1.0376 -0.01%
2026-07-06 东吴恒益纯债债券A 1.0377 0.02%
2026-07-03 东吴恒益纯债债券A 1.0375 0.01%
2026-07-02 东吴恒益纯债债券A 1.0374 0.01%
2026-07-01 东吴恒益纯债债券A 1.0373 -0.05%
2026-06-30 东吴恒益纯债债券A 1.0378 -0.02%
2026-06-29 东吴恒益纯债债券A 1.0380 0.05%
2026-06-26 东吴恒益纯债债券A 1.0375 0.01%
2026-06-25 东吴恒益纯债债券A 1.0374 0.02%
2026-06-24 东吴恒益纯债债券A 1.0372 0.00%
2026-06-23 东吴恒益纯债债券A 1.0372 0.02%
2026-06-22 东吴恒益纯债债券A 1.0370 -0.02%
2026-06-18 东吴恒益纯债债券A 1.0372 0.03%
2026-06-17 东吴恒益纯债债券A 1.0369 0.02%
2026-06-16 东吴恒益纯债债券A 1.0367 0.06%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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