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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0387 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0387 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0385 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0385 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0385 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴新趋势 | 3.8758 | 3.35% |
| 东吴移动A | 6.4976 | 3.35% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 1.6176 | 3.34% |
| 东吴科技创新混合A | 1.6512 | 3.32% |
| 东吴科技创新混合C | 1.6374 | 3.32% |
| 东吴新经济A | 1.9994 | 3.22% |
| 东吴阿尔法灵活A | 2.9936 | 3.21% |
| 东吴兴享成长混合A | 1.2674 | 3.17% |
| 东吴新产业精选股票A | 4.1616 | 3.10% |
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 1.3150 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
