近一年格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围格林聚利增强一个月持有期债券C020599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0314 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0243 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0248 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0293 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0321 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0252 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0283 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0269 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0322 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0301 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0319 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0286 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0290 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0325 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0459 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0370 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0352 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0312 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0347 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0203 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0127 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0002 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0043 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9965 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0020 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0042 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0156 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0116 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0141 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0131 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0122 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9994 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0071 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0209 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0429 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
0.65% |
| 2026-07-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0389 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0416 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0477 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0494 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0497 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0568 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0608 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0585 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0551 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0587 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0602 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0653 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0593 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0584 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0527 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0470 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0430 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0452 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0492 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0460 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0547 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0575 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0585 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0603 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0632 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0603 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0663 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0657 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0701 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0732 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0734 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0686 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0759 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0770 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0753 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0731 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0771 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0816 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0800 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0827 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0772 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0692 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0676 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0634 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0659 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0642 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0650 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0707 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0698 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0696 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0676 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0662 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0631 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0648 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0617 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0598 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0562 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0600 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0501 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0447 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0500 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0553 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0530 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0577 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0570 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0551 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0584 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0546 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0467 |
-0.98% |
| 2026-03-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0571 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0612 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0669 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0625 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0666 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0678 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0689 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0710 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0723 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0677 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0709 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0670 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0638 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0635 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0706 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0734 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0718 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0728 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0732 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0715 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0728 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0726 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0740 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0745 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0708 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0688 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0710 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0713 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0666 |
-0.29% |
| 2026-01-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0697 |
0.30% |
| 2026-01-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0665 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0685 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0695 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0698 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0711 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0681 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0663 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0622 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0614 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0602 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0587 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0581 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0569 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0591 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0530 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0500 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0453 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0472 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0484 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0469 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0474 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0480 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0507 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-03 |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-12-01 |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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格林聚利增强一个月持有期债券C |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0532 |
0.48% |
