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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0314 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0243 | 0.10% |
| 2026-09-14 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0233 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0248 | -0.44% |
| 2026-09-10 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0293 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林宏观回报混合A | 1.8447 | 3.80% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8249 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.0795 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.0784 | 3.80% |
| 格林研究优选混合A | 1.3649 | 3.77% |
| 格林研究优选混合C | 1.3375 | 3.77% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2836 | 1.50% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2545 | 1.50% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8749 | 0.82% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8935 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
