近一季格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围格林聚利增强一个月持有期债券C020599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0314 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0243 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0248 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0293 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0321 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0252 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0283 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0269 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0322 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0301 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0319 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0286 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0290 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0325 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0459 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0370 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0352 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0312 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0347 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0203 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0127 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0002 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0043 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9965 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0020 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0042 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0156 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0116 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0141 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0131 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0122 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
0.9994 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0071 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0209 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0344 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0429 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
0.65% |
| 2026-07-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0389 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0416 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0477 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0494 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0497 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0568 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0608 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0585 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0551 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0587 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0602 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0653 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0606 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0593 |
0.09% |
