近一月格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围格林聚利增强一个月持有期债券C020599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0243 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0248 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0293 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0321 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0252 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0283 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0269 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0322 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0301 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0319 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0286 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0290 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0325 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0459 |
0.86% |
