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融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

近一年融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)C020571净值及计算阶段收益
近一年020571基金累计收益率-4.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
2026-09-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1422 -0.09%
2026-09-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1432 -0.10%
2026-09-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1443 -0.24%
2026-09-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1471 -0.12%
2026-09-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1485 -0.08%
2026-09-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1494 0.02%
2026-09-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1492 -0.06%
2026-09-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1499 0.02%
2026-09-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1497 -0.03%
2026-09-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1500 -0.11%
2026-08-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1513 -0.10%
2026-08-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1525 -0.09%
2026-08-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1535 -0.08%
2026-08-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1544 -0.06%
2026-08-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1551 0.15%
2026-08-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1534 0.06%
2026-08-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1527 -0.08%
2026-08-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1536 -0.20%
2026-08-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 0.09%
2026-08-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.01%
2026-08-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1548 -0.09%
2026-08-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.09%
2026-08-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1555 0.05%
2026-08-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.00%
2026-08-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 -0.07%
2026-08-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1557 -0.01%
2026-08-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.04%
2026-08-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1560 0.09%
2026-08-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1550 0.18%
2026-07-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1529 -0.20%
2026-07-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1552 -0.10%
2026-07-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1564 -0.11%
2026-07-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1577 0.05%
2026-07-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1571 0.04%
2026-07-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1566 0.06%
2026-07-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 -0.17%
2026-07-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 0.00%
2026-07-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 -0.08%
2026-07-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1588 -0.19%
2026-07-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1610 0.13%
2026-07-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 0.03%
2026-07-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 0.00%
2026-07-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 -0.03%
2026-07-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1594 -0.09%
2026-07-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 -0.11%
2026-07-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.04%
2026-07-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1613 -0.15%
2026-07-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.08%
2026-07-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1640 0.19%
2026-07-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 -0.05%
2026-07-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1624 -0.06%
2026-07-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.01%
2026-06-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1632 -0.20%
2026-06-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1655 -0.12%
2026-06-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1669 0.10%
2026-06-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1657 0.07%
2026-06-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1649 0.27%
2026-06-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.10%
2026-06-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 0.09%
2026-06-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 -0.03%
2026-06-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1598 -0.10%
2026-06-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1610 0.07%
2026-06-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1602 0.01%
2026-06-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1601 -0.04%
2026-06-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 0.16%
2026-06-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1588 -0.04%
2026-06-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1593 -0.03%
2026-06-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1596 -0.07%
2026-06-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1604 -0.12%
2026-06-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.09%
2026-06-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1607 -0.03%
2026-06-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 0.00%
2026-06-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 -0.03%
2026-05-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1615 -0.04%
2026-05-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1620 -0.01%
2026-05-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1621 0.00%
2026-05-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1621 0.21%
2026-05-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1597 -0.07%
2026-05-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 -0.05%
2026-05-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 0.05%
2026-05-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 0.12%
2026-05-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 -0.13%
2026-05-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 -0.02%
2026-05-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1608 -0.15%
2026-05-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1625 -0.03%
2026-05-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1628 -0.05%
2026-05-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1634 -0.11%
2026-05-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1647 -0.15%
2026-05-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1665 0.01%
2026-05-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1664 -0.16%
2026-04-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1672 -0.19%
2026-04-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1694 0.03%
2026-04-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1691 -0.08%
2026-04-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1700 0.05%
2026-04-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1694 0.06%
2026-04-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1687 0.02%
2026-04-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1685 -0.11%
2026-04-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1698 -0.03%
2026-04-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1701 0.21%
2026-04-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1677 -0.04%
2026-04-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1682 -0.03%
2026-04-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1685 -0.03%
2026-04-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1689 0.01%
2026-04-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1688 -0.04%
2026-04-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1693 0.10%
2026-04-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1681 -0.24%
2026-04-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1709 0.03%
2026-04-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1706 -0.12%
2026-04-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1720 0.00%
2026-04-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1720 -0.19%
2026-03-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1742 0.06%
2026-03-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1735 0.19%
2026-03-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1713 -0.01%
2026-03-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1714 -0.19%
2026-03-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1736 0.26%
2026-03-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1706 -0.20%
2026-03-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1729 0.14%
2026-03-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1713 -0.42%
2026-03-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1762 0.14%
2026-03-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1746 -0.19%
2026-03-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1768 -0.08%
2026-03-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1778 0.19%
2026-03-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1756 0.11%
2026-03-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1743 0.02%
2026-03-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1741 -0.21%
2026-03-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1766 -0.35%
2026-03-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1807 0.22%
2026-03-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1781 -0.12%
2026-03-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1795 -0.25%
2026-03-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1824 0.15%
2026-03-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.11%
2026-03-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.13%
2026-02-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1804 0.28%
2026-02-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1771 -0.20%
2026-02-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1794 -0.30%
2026-02-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1830 0.02%
2026-02-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1828 0.17%
2026-02-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1808 0.02%
2026-02-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.03%
2026-02-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1809 -0.04%
2026-02-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1814 -0.08%
2026-02-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1823 0.01%
2026-02-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1822 0.22%
2026-02-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1796 0.00%
2026-02-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1796 -0.19%
2026-02-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.05%
2026-01-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1813 -0.02%
2026-01-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1815 0.04%
2026-01-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1810 -0.09%
2026-01-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1821 -0.05%
2026-01-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 0.00%
2026-01-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 0.07%
2026-01-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.01%
2026-01-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1818 0.10%
2026-01-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.18%
2026-01-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 -0.02%
2026-01-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1829 -0.14%
2026-01-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1846 -0.06%
2026-01-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1853 0.08%
2026-01-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1843 0.03%
2026-01-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1840 -0.07%
2026-01-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1848 -0.04%
2026-01-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1853 -0.12%
2026-01-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1867 0.19%
2026-01-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1845 -0.01%
2026-01-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1846 -0.10%
2025-12-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1858 -0.04%
2025-12-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1863 -0.21%
2025-12-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1888 0.07%
2025-12-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1880 0.07%
2025-12-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1872 -0.09%
2025-12-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1883 -0.10%
2025-12-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1895 -0.08%
2025-12-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1905 -0.06%
2025-12-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1912 -0.06%
2025-12-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1919 0.07%
2025-12-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1911 0.03%
2025-12-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1907 -0.03%
2025-12-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1910 0.00%
2025-12-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1910 -0.09%
2025-12-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1921 0.05%
2025-12-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1915 -0.07%
2025-12-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1923 -0.04%
2025-12-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1928 -0.05%
2025-12-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1934 -0.08%
2025-12-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1943 -0.03%
2025-12-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1947 0.03%
2025-12-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1943 -0.08%
2025-12-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1952 -0.22%
2025-11-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1978 -0.08%
2025-11-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1987 0.01%
2025-11-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1986 -0.13%
2025-11-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.2002 -0.03%
2025-11-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.2006 0.02%
2025-11-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.2004 0.07%
2025-11-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1996 0.13%
2025-11-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1981 -0.08%
2025-11-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1991 0.12%
2025-11-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1977 0.05%
2025-11-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1971 -0.03%
2025-11-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1975 -0.27%
2025-11-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.2008 0.08%
2025-11-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1998 0.03%
2025-11-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1994 -0.07%
2025-11-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.2002 0.01%
2025-11-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.2001 0.05%
2025-11-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1995 -0.09%
2025-11-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.2006 0.13%
2025-11-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1991 0.03%
2025-10-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1988 0.07%
2025-10-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1980 -0.01%
2025-10-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1981 -0.18%
2025-10-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.2003 -0.07%
2025-10-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.2012 -0.03%
2025-10-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.2016 -0.01%
2025-10-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.2017 -0.10%
2025-10-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.2029 0.11%
2025-10-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.2016 0.01%
2025-10-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.2015 0.01%
2025-10-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.2014 0.01%
2025-10-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.2013 0.09%
2025-10-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.2002 -0.15%
2025-10-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.2020 0.20%
2025-10-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1996 0.09%
2025-09-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1939 -0.08%
2025-09-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1948 0.06%
2025-09-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1941 0.03%
2025-09-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1938 -0.01%
2025-09-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1939 0.05%
2025-09-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1933 0.05%
2025-09-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1937 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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