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融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

今年以来融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)C020571净值及计算阶段收益
今年以来020571基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
2026-09-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1422 -0.09%
2026-09-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1432 -0.10%
2026-09-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1443 -0.24%
2026-09-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1471 -0.12%
2026-09-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1485 -0.08%
2026-09-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1494 0.02%
2026-09-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1492 -0.06%
2026-09-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1499 0.02%
2026-09-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1497 -0.03%
2026-09-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1500 -0.11%
2026-08-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1513 -0.10%
2026-08-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1525 -0.09%
2026-08-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1535 -0.08%
2026-08-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1544 -0.06%
2026-08-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1551 0.15%
2026-08-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1534 0.06%
2026-08-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1527 -0.08%
2026-08-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1536 -0.20%
2026-08-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 0.09%
2026-08-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.01%
2026-08-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1548 -0.09%
2026-08-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.09%
2026-08-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1555 0.05%
2026-08-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.00%
2026-08-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 -0.07%
2026-08-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1557 -0.01%
2026-08-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.04%
2026-08-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1560 0.09%
2026-08-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1550 0.18%
2026-07-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1529 -0.20%
2026-07-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1552 -0.10%
2026-07-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1564 -0.11%
2026-07-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1577 0.05%
2026-07-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1571 0.04%
2026-07-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1566 0.06%
2026-07-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 -0.17%
2026-07-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 0.00%
2026-07-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 -0.08%
2026-07-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1588 -0.19%
2026-07-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1610 0.13%
2026-07-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 0.03%
2026-07-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 0.00%
2026-07-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 -0.03%
2026-07-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1594 -0.09%
2026-07-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 -0.11%
2026-07-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.04%
2026-07-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1613 -0.15%
2026-07-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.08%
2026-07-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1640 0.19%
2026-07-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 -0.05%
2026-07-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1624 -0.06%
2026-07-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.01%
2026-06-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1632 -0.20%
2026-06-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1655 -0.12%
2026-06-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1669 0.10%
2026-06-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1657 0.07%
2026-06-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1649 0.27%
2026-06-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.10%
2026-06-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 0.09%
2026-06-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 -0.03%
2026-06-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1598 -0.10%
2026-06-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1610 0.07%
2026-06-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1602 0.01%
2026-06-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1601 -0.04%
2026-06-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 0.16%
2026-06-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1588 -0.04%
2026-06-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1593 -0.03%
2026-06-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1596 -0.07%
2026-06-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1604 -0.12%
2026-06-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.09%
2026-06-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1607 -0.03%
2026-06-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 0.00%
2026-06-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 -0.03%
2026-05-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1615 -0.04%
2026-05-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1620 -0.01%
2026-05-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1621 0.00%
2026-05-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1621 0.21%
2026-05-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1597 -0.07%
2026-05-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 -0.05%
2026-05-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1611 0.05%
2026-05-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 0.12%
2026-05-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 -0.13%
2026-05-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 -0.02%
2026-05-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1608 -0.15%
2026-05-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1625 -0.03%
2026-05-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1628 -0.05%
2026-05-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1634 -0.11%
2026-05-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1647 -0.15%
2026-05-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1665 0.01%
2026-05-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1664 -0.16%
2026-04-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1672 -0.19%
2026-04-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1694 0.03%
2026-04-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1691 -0.08%
2026-04-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1700 0.05%
2026-04-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1694 0.06%
2026-04-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1687 0.02%
2026-04-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1685 -0.11%
2026-04-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1698 -0.03%
2026-04-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1701 0.21%
2026-04-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1677 -0.04%
2026-04-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1682 -0.03%
2026-04-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1685 -0.03%
2026-04-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1689 0.01%
2026-04-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1688 -0.04%
2026-04-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1693 0.10%
2026-04-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1681 -0.24%
2026-04-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1709 0.03%
2026-04-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1706 -0.12%
2026-04-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1720 0.00%
2026-04-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1720 -0.19%
2026-03-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1742 0.06%
2026-03-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1735 0.19%
2026-03-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1713 -0.01%
2026-03-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1714 -0.19%
2026-03-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1736 0.26%
2026-03-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1706 -0.20%
2026-03-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1729 0.14%
2026-03-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1713 -0.42%
2026-03-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1762 0.14%
2026-03-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1746 -0.19%
2026-03-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1768 -0.08%
2026-03-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1778 0.19%
2026-03-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1756 0.11%
2026-03-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1743 0.02%
2026-03-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1741 -0.21%
2026-03-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1766 -0.35%
2026-03-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1807 0.22%
2026-03-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1781 -0.12%
2026-03-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1795 -0.25%
2026-03-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1824 0.15%
2026-03-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.11%
2026-03-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.13%
2026-02-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1804 0.28%
2026-02-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1771 -0.20%
2026-02-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1794 -0.30%
2026-02-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1830 0.02%
2026-02-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1828 0.17%
2026-02-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1808 0.02%
2026-02-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.03%
2026-02-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1809 -0.04%
2026-02-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1814 -0.08%
2026-02-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1823 0.01%
2026-02-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1822 0.22%
2026-02-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1796 0.00%
2026-02-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1796 -0.19%
2026-02-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.05%
2026-01-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1813 -0.02%
2026-01-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1815 0.04%
2026-01-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1810 -0.09%
2026-01-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1821 -0.05%
2026-01-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 0.00%
2026-01-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 0.07%
2026-01-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1819 0.01%
2026-01-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1818 0.10%
2026-01-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1806 -0.18%
2026-01-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1827 -0.02%
2026-01-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1829 -0.14%
2026-01-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1846 -0.06%
2026-01-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1853 0.08%
2026-01-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1843 0.03%
2026-01-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1840 -0.07%
2026-01-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1848 -0.04%
2026-01-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1853 -0.12%
2026-01-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1867 0.19%
2026-01-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1845 -0.01%
2026-01-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1846 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
华安全球美元债C(人民币) 1.1110 0.00%
华安票息A(人民币) 1.1510 0.00%
华安票息C 1.1000 0.00%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1524 -0.03%
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