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融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

近一季融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)C020571净值及计算阶段收益
近一季020571基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
2026-09-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1422 -0.09%
2026-09-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1432 -0.10%
2026-09-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1443 -0.24%
2026-09-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1471 -0.12%
2026-09-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1485 -0.08%
2026-09-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1494 0.02%
2026-09-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1492 -0.06%
2026-09-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1499 0.02%
2026-09-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1497 -0.03%
2026-09-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1500 -0.11%
2026-08-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1513 -0.10%
2026-08-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1525 -0.09%
2026-08-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1535 -0.08%
2026-08-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1544 -0.06%
2026-08-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1551 0.15%
2026-08-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1534 0.06%
2026-08-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1527 -0.08%
2026-08-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1536 -0.20%
2026-08-19 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 0.09%
2026-08-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.01%
2026-08-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1548 -0.09%
2026-08-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.09%
2026-08-12 融通中国概念债券(QDII)C 1.1555 0.05%
2026-08-11 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 0.00%
2026-08-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1549 -0.07%
2026-08-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1557 -0.01%
2026-08-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1558 -0.06%
2026-08-05 融通中国概念债券(QDII)C 1.1565 0.04%
2026-08-04 融通中国概念债券(QDII)C 1.1560 0.09%
2026-08-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1550 0.18%
2026-07-31 融通中国概念债券(QDII)C 1.1529 -0.20%
2026-07-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1552 -0.10%
2026-07-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1564 -0.11%
2026-07-28 融通中国概念债券(QDII)C 1.1577 0.05%
2026-07-27 融通中国概念债券(QDII)C 1.1571 0.04%
2026-07-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1566 0.06%
2026-07-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1559 -0.17%
2026-07-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 0.00%
2026-07-21 融通中国概念债券(QDII)C 1.1579 -0.08%
2026-07-20 融通中国概念债券(QDII)C 1.1588 -0.19%
2026-07-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1610 0.13%
2026-07-16 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 0.03%
2026-07-15 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 0.00%
2026-07-14 融通中国概念债券(QDII)C 1.1591 -0.03%
2026-07-13 融通中国概念债券(QDII)C 1.1594 -0.09%
2026-07-10 融通中国概念债券(QDII)C 1.1605 -0.11%
2026-07-09 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.04%
2026-07-08 融通中国概念债券(QDII)C 1.1613 -0.15%
2026-07-07 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.08%
2026-07-06 融通中国概念债券(QDII)C 1.1640 0.19%
2026-07-03 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 -0.05%
2026-07-02 融通中国概念债券(QDII)C 1.1624 -0.06%
2026-07-01 融通中国概念债券(QDII)C 1.1631 -0.01%
2026-06-30 融通中国概念债券(QDII)C 1.1632 -0.20%
2026-06-29 融通中国概念债券(QDII)C 1.1655 -0.12%
2026-06-26 融通中国概念债券(QDII)C 1.1669 0.10%
2026-06-25 融通中国概念债券(QDII)C 1.1657 0.07%
2026-06-24 融通中国概念债券(QDII)C 1.1649 0.27%
2026-06-23 融通中国概念债券(QDII)C 1.1618 0.10%
2026-06-22 融通中国概念债券(QDII)C 1.1606 0.09%
2026-06-18 融通中国概念债券(QDII)C 1.1595 -0.03%
2026-06-17 融通中国概念债券(QDII)C 1.1598 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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