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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0423 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0423 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0422 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0420 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0420 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.7617 | 3.86% |
| 汇安核心成长混合C | 1.6507 | 3.86% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.7973 | 3.79% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.6752 | 3.79% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.8821 | 3.59% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.8657 | 3.59% |
| 汇安成长优选混合A | 3.7326 | 3.54% |
| 汇安成长优选混合C | 3.4778 | 3.54% |
| 汇安品质优选混合C | 0.8368 | 3.47% |
| 汇安品质优选混合A | 0.8540 | 3.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
