今年以来安信均衡增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡增长混合C020498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信均衡增长混合C |
1.1895 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
安信均衡增长混合C |
1.1881 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
安信均衡增长混合C |
1.1772 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
安信均衡增长混合C |
1.1859 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信均衡增长混合C |
1.1889 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
安信均衡增长混合C |
1.1838 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
安信均衡增长混合C |
1.1889 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
安信均衡增长混合C |
1.1866 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
安信均衡增长混合C |
1.1978 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
安信均衡增长混合C |
1.1997 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
安信均衡增长混合C |
1.1961 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
安信均衡增长混合C |
1.1979 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
安信均衡增长混合C |
1.2037 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
安信均衡增长混合C |
1.2053 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
安信均衡增长混合C |
1.1967 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
安信均衡增长混合C |
1.1935 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
安信均衡增长混合C |
1.1946 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
安信均衡增长混合C |
1.1939 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
安信均衡增长混合C |
1.1846 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
安信均衡增长混合C |
1.1860 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
安信均衡增长混合C |
1.2046 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
安信均衡增长混合C |
1.2094 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
安信均衡增长混合C |
1.2032 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2173 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
安信均衡增长混合C |
1.2322 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
安信均衡增长混合C |
1.2518 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
安信均衡增长混合C |
1.2387 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
安信均衡增长混合C |
1.2343 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
安信均衡增长混合C |
1.2314 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
安信均衡增长混合C |
1.2274 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
安信均衡增长混合C |
1.2297 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
安信均衡增长混合C |
1.2204 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
安信均衡增长混合C |
1.2208 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
安信均衡增长混合C |
1.2279 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
安信均衡增长混合C |
1.2160 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
安信均衡增长混合C |
1.2352 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
安信均衡增长混合C |
1.2429 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
安信均衡增长混合C |
1.2387 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
安信均衡增长混合C |
1.2485 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
安信均衡增长混合C |
1.2403 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
安信均衡增长混合C |
1.2366 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
安信均衡增长混合C |
1.2334 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
安信均衡增长混合C |
1.2329 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
安信均衡增长混合C |
1.2231 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2222 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
安信均衡增长混合C |
1.2491 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
安信均衡增长混合C |
1.2482 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
安信均衡增长混合C |
1.2327 |
-2.32% |
| 2025-10-13 |
安信均衡增长混合C |
1.2620 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
安信均衡增长混合C |
1.2657 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
安信均衡增长混合C |
1.3134 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
安信均衡增长混合C |
1.2938 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
安信均衡增长混合C |
1.2834 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
安信均衡增长混合C |
1.2608 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
安信均衡增长混合C |
1.2857 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
安信均衡增长混合C |
1.2843 |
2.79% |
| 2025-09-23 |
安信均衡增长混合C |
1.2495 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
安信均衡增长混合C |
1.2428 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
安信均衡增长混合C |
1.2291 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
安信均衡增长混合C |
1.2309 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2420 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
安信均衡增长混合C |
1.2245 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
安信均衡增长混合C |
1.2267 |
0.99% |
| 2025-09-12 |
安信均衡增长混合C |
1.2147 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
安信均衡增长混合C |
1.2107 |
0.90% |
| 2025-09-10 |
安信均衡增长混合C |
1.1999 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
安信均衡增长混合C |
1.1982 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
安信均衡增长混合C |
1.2023 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
安信均衡增长混合C |
1.1948 |
2.81% |
| 2025-09-04 |
安信均衡增长混合C |
1.1621 |
-3.93% |
| 2025-09-03 |
安信均衡增长混合C |
1.2097 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
安信均衡增长混合C |
1.2013 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
安信均衡增长混合C |
1.2210 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
安信均衡增长混合C |
1.1976 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
安信均衡增长混合C |
1.1860 |
3.19% |
| 2025-08-27 |
安信均衡增长混合C |
1.1493 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
安信均衡增长混合C |
1.1684 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
安信均衡增长混合C |
1.1677 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
安信均衡增长混合C |
1.1460 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
安信均衡增长混合C |
1.1250 |
-0.47% |
| 2025-08-20 |
安信均衡增长混合C |
1.1303 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
安信均衡增长混合C |
1.1222 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
安信均衡增长混合C |
1.1297 |
1.91% |
| 2025-08-15 |
安信均衡增长混合C |
1.1085 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
安信均衡增长混合C |
1.0998 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
安信均衡增长混合C |
1.1050 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
安信均衡增长混合C |
1.0894 |
0.64% |
| 2025-08-11 |
安信均衡增长混合C |
1.0825 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
安信均衡增长混合C |
1.0797 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
安信均衡增长混合C |
1.0838 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
安信均衡增长混合C |
1.0818 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
安信均衡增长混合C |
1.0800 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
安信均衡增长混合C |
1.0746 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
安信均衡增长混合C |
1.0667 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
安信均衡增长混合C |
1.0754 |
-0.37% |
| 2025-07-30 |
安信均衡增长混合C |
1.0794 |
-1.22% |
| 2025-07-29 |
安信均衡增长混合C |
1.0927 |
0.84% |
| 2025-07-28 |
安信均衡增长混合C |
1.0836 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
安信均衡增长混合C |
1.0797 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
安信均衡增长混合C |
1.0866 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
安信均衡增长混合C |
1.0806 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
安信均衡增长混合C |
1.0750 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
安信均衡增长混合C |
1.0686 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
安信均衡增长混合C |
1.0635 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
安信均衡增长混合C |
1.0573 |
1.30% |
| 2025-07-16 |
安信均衡增长混合C |
1.0437 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
安信均衡增长混合C |
1.0497 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
安信均衡增长混合C |
1.0411 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
安信均衡增长混合C |
1.0353 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
安信均衡增长混合C |
1.0369 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
安信均衡增长混合C |
1.0364 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
安信均衡增长混合C |
1.0384 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
安信均衡增长混合C |
1.0291 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
安信均衡增长混合C |
1.0330 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
安信均衡增长混合C |
1.0340 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
安信均衡增长混合C |
1.0216 |
-0.82% |
| 2025-07-01 |
安信均衡增长混合C |
1.0300 |
0.76% |
| 2025-06-30 |
安信均衡增长混合C |
1.0222 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
安信均衡增长混合C |
1.0211 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
安信均衡增长混合C |
1.0251 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
安信均衡增长混合C |
1.0270 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
安信均衡增长混合C |
1.0169 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
安信均衡增长混合C |
1.0122 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
安信均衡增长混合C |
1.0109 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
安信均衡增长混合C |
1.0093 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
安信均衡增长混合C |
1.0216 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
安信均衡增长混合C |
1.0229 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
安信均衡增长混合C |
1.0276 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
安信均衡增长混合C |
1.0254 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
安信均衡增长混合C |
1.0348 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
安信均衡增长混合C |
1.0358 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
安信均衡增长混合C |
1.0295 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
安信均衡增长混合C |
1.0343 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
安信均衡增长混合C |
1.0337 |
-0.24% |
| 2025-06-05 |
安信均衡增长混合C |
1.0362 |
-0.90% |
| 2025-06-04 |
安信均衡增长混合C |
1.0456 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
安信均衡增长混合C |
1.0354 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
安信均衡增长混合C |
1.0252 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
安信均衡增长混合C |
1.0308 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
安信均衡增长混合C |
1.0268 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
安信均衡增长混合C |
1.0246 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
安信均衡增长混合C |
1.0242 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
安信均衡增长混合C |
1.0330 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
安信均衡增长混合C |
1.0374 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
安信均衡增长混合C |
1.0392 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
安信均衡增长混合C |
1.0326 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
安信均衡增长混合C |
1.0260 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
安信均衡增长混合C |
1.0271 |
-1.09% |
| 2025-05-15 |
安信均衡增长混合C |
1.0384 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
安信均衡增长混合C |
1.0453 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
安信均衡增长混合C |
1.0264 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
安信均衡增长混合C |
1.0328 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
安信均衡增长混合C |
1.0182 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
安信均衡增长混合C |
1.0221 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
安信均衡增长混合C |
1.0149 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
安信均衡增长混合C |
1.0141 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
安信均衡增长混合C |
1.0023 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
安信均衡增长混合C |
1.0017 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
安信均衡增长混合C |
1.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
安信均衡增长混合C |
1.0005 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
安信均衡增长混合C |
0.9996 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
安信均衡增长混合C |
1.0013 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
安信均衡增长混合C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
安信均衡增长混合C |
0.9987 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
安信均衡增长混合C |
1.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
安信均衡增长混合C |
1.0010 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
安信均衡增长混合C |
0.9978 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
安信均衡增长混合C |
0.9973 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
安信均衡增长混合C |
0.9972 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
安信均衡增长混合C |
0.9962 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
安信均衡增长混合C |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
安信均衡增长混合C |
0.9975 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
安信均衡增长混合C |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
安信均衡增长混合C |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
安信均衡增长混合C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
安信均衡增长混合C |
1.0000 |
0.00% |
