今年以来华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C020467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2567 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2625 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2642 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2717 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2756 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2867 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2925 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2780 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2653 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2767 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2751 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2885 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2818 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2770 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2676 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2656 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2634 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2604 |
0.86% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2496 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2556 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2549 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2486 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2337 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2226 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2246 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2319 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2342 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2379 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2268 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2302 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2264 |
-0.39% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2312 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2521 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2504 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2563 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2377 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2251 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2167 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2086 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2268 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2219 |
1.39% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2052 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2158 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1770 |
0.40% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1852 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1745 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1464 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1358 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1416 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1377 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1533 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1372 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1244 |
0.54% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1184 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1083 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1257 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1210 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1397 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1579 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1680 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1577 |
-2.67% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1886 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1939 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2121 |
-0.39% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2169 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2022 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2068 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2125 |
-0.57% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2195 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2255 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2242 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2396 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2437 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2505 |
1.73% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2292 |
1.44% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2117 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2184 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2302 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2306 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2294 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2299 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2455 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2526 |
1.19% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2379 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2450 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2540 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2588 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2563 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2588 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2587 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2645 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2700 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2664 |
1.01% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2537 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2622 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2673 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2712 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2814 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2725 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2694 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2739 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2733 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2696 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2696 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2739 |
-0.18% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2762 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2837 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2775 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2739 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2875 |
0.69% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2787 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2747 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2849 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2780 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2786 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2778 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2745 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2549 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2842 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2988 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3045 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3034 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3085 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3193 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3291 |
0.83% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3181 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3024 |
-0.92% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3144 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3172 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3152 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3148 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3388 |
2.16% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3105 |
2.63% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2769 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2674 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2665 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2620 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2340 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2560 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2693 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2619 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2617 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2560 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2596 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2646 |
1.85% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2416 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2361 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2754 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2758 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2623 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2482 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2569 |
1.08% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2435 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2482 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2523 |
-0.75% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2618 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2486 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2425 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2537 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2575 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2661 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2654 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2632 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2590 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2573 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2636 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2515 |
-0.41% |
