近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C020467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2625 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2642 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2717 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2756 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2867 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2925 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2780 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2653 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2767 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2751 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2885 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2818 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2770 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2676 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2656 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2634 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2604 |
0.86% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2496 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2556 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2549 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2486 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2337 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2226 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2246 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2319 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2342 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2379 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2268 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2302 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2264 |
-0.39% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2312 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2521 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2504 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2563 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2377 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2251 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2167 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2086 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2268 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2219 |
1.39% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2052 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2158 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1770 |
0.40% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1852 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1745 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1464 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1358 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1416 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1377 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1533 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1372 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1244 |
0.54% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1184 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1083 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1257 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1210 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1397 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1579 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1680 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1577 |
-2.67% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1886 |
-0.44% |
