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中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)

近半年中银港股通医药混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银港股通医药混合发起A020397净值及计算阶段收益
近半年020397基金累计收益率-7.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银港股通医药混合发起A 1.3959 -1.65%
2026-09-14 中银港股通医药混合发起A 1.4189 3.68%
2026-09-11 中银港股通医药混合发起A 1.3685 -1.31%
2026-09-10 中银港股通医药混合发起A 1.3867 -3.35%
2026-09-09 中银港股通医药混合发起A 1.4332 -1.79%
2026-09-08 中银港股通医药混合发起A 1.4588 1.55%
2026-09-07 中银港股通医药混合发起A 1.4366 -1.54%
2026-09-04 中银港股通医药混合发起A 1.4587 -0.77%
2026-09-03 中银港股通医药混合发起A 1.4700 1.79%
2026-09-02 中银港股通医药混合发起A 1.4441 0.13%
2026-09-01 中银港股通医药混合发起A 1.4422 -1.02%
2026-08-31 中银港股通医药混合发起A 1.4571 -3.80%
2026-08-28 中银港股通医药混合发起A 1.5125 -0.86%
2026-08-27 中银港股通医药混合发起A 1.5256 0.63%
2026-08-26 中银港股通医药混合发起A 1.5161 0.15%
2026-08-25 中银港股通医药混合发起A 1.5139 2.71%
2026-08-24 中银港股通医药混合发起A 1.4739 -2.74%
2026-08-21 中银港股通医药混合发起A 1.5154 0.16%
2026-08-20 中银港股通医药混合发起A 1.5130 3.78%
2026-08-19 中银港股通医药混合发起A 1.4579 -1.17%
2026-08-18 中银港股通医药混合发起A 1.4752 -0.03%
2026-08-17 中银港股通医药混合发起A 1.4756 -0.17%
2026-08-14 中银港股通医药混合发起A 1.4781 -2.07%
2026-08-13 中银港股通医药混合发起A 1.5087 0.87%
2026-08-12 中银港股通医药混合发起A 1.4957 -0.94%
2026-08-11 中银港股通医药混合发起A 1.5099 -0.06%
2026-08-10 中银港股通医药混合发起A 1.5108 1.11%
2026-08-07 中银港股通医药混合发起A 1.4942 5.61%
2026-08-06 中银港股通医药混合发起A 1.4148 0.16%
2026-08-05 中银港股通医药混合发起A 1.4125 1.08%
2026-08-04 中银港股通医药混合发起A 1.3974 2.29%
2026-08-03 中银港股通医药混合发起A 1.3661 -1.68%
2026-07-31 中银港股通医药混合发起A 1.3895 0.37%
2026-07-30 中银港股通医药混合发起A 1.3844 -3.11%
2026-07-29 中银港股通医药混合发起A 1.4289 -0.83%
2026-07-28 中银港股通医药混合发起A 1.4409 -2.30%
2026-07-27 中银港股通医药混合发起A 1.4748 -0.65%
2026-07-24 中银港股通医药混合发起A 1.4844 -2.09%
2026-07-23 中银港股通医药混合发起A 1.5161 0.46%
2026-07-22 中银港股通医药混合发起A 1.5091 0.71%
2026-07-21 中银港股通医药混合发起A 1.4985 0.21%
2026-07-20 中银港股通医药混合发起A 1.4954 5.24%
2026-07-17 中银港股通医药混合发起A 1.4209 -7.63%
2026-07-16 中银港股通医药混合发起A 1.5383 -1.84%
2026-07-15 中银港股通医药混合发起A 1.5671 5.76%
2026-07-14 中银港股通医药混合发起A 1.4818 0.07%
2026-07-13 中银港股通医药混合发起A 1.4808 -0.78%
2026-07-10 中银港股通医药混合发起A 1.4924 3.88%
2026-07-09 中银港股通医药混合发起A 1.4366 -0.43%
2026-07-08 中银港股通医药混合发起A 1.4428 -1.66%
2026-07-07 中银港股通医药混合发起A 1.4671 -3.23%
2026-07-06 中银港股通医药混合发起A 1.5145 2.31%
2026-07-03 中银港股通医药混合发起A 1.4803 5.01%
2026-07-02 中银港股通医药混合发起A 1.4097 6.46%
2026-07-01 中银港股通医药混合发起A 1.3242 0.02%
2026-06-30 中银港股通医药混合发起A 1.3240 -2.05%
2026-06-29 中银港股通医药混合发起A 1.3511 9.27%
2026-06-26 中银港股通医药混合发起A 1.2365 -1.69%
2026-06-25 中银港股通医药混合发起A 1.2577 -1.50%
2026-06-24 中银港股通医药混合发起A 1.2766 1.72%
2026-06-23 中银港股通医药混合发起A 1.2550 0.84%
2026-06-22 中银港股通医药混合发起A 1.2446 -2.23%
2026-06-18 中银港股通医药混合发起A 1.2723 2.30%
2026-06-17 中银港股通医药混合发起A 1.2437 -1.72%
2026-06-16 中银港股通医药混合发起A 1.2651 -2.24%
2026-06-15 中银港股通医药混合发起A 1.2935 -0.19%
2026-06-12 中银港股通医药混合发起A 1.2960 2.90%
2026-06-11 中银港股通医药混合发起A 1.2595 -0.23%
2026-06-10 中银港股通医药混合发起A 1.2624 1.50%
2026-06-09 中银港股通医药混合发起A 1.2438 -0.94%
2026-06-08 中银港股通医药混合发起A 1.2555 -2.23%
2026-06-05 中银港股通医药混合发起A 1.2841 -1.47%
2026-06-04 中银港股通医药混合发起A 1.3033 -1.95%
2026-06-03 中银港股通医药混合发起A 1.3287 -2.80%
2026-06-02 中银港股通医药混合发起A 1.3659 -3.79%
2026-06-01 中银港股通医药混合发起A 1.4176 -4.11%
2026-05-29 中银港股通医药混合发起A 1.4759 4.67%
2026-05-28 中银港股通医药混合发起A 1.4101 -4.48%
2026-05-27 中银港股通医药混合发起A 1.4733 0.55%
2026-05-26 中银港股通医药混合发起A 1.4653 -2.82%
2026-05-25 中银港股通医药混合发起A 1.5066 -0.13%
2026-05-22 中银港股通医药混合发起A 1.5085 -0.41%
2026-05-21 中银港股通医药混合发起A 1.5147 1.26%
2026-05-20 中银港股通医药混合发起A 1.4959 1.24%
2026-05-19 中银港股通医药混合发起A 1.4776 -0.81%
2026-05-18 中银港股通医药混合发起A 1.4896 -3.16%
2026-05-15 中银港股通医药混合发起A 1.5366 -1.95%
2026-05-14 中银港股通医药混合发起A 1.5671 -2.65%
2026-05-13 中银港股通医药混合发起A 1.6097 -2.58%
2026-05-12 中银港股通医药混合发起A 1.6513 -0.86%
2026-05-11 中银港股通医药混合发起A 1.6657 0.26%
2026-05-08 中银港股通医药混合发起A 1.6614 -1.94%
2026-04-30 中银港股通医药混合发起A 1.7123 0.77%
2026-04-29 中银港股通医药混合发起A 1.6992 -0.84%
2026-04-28 中银港股通医药混合发起A 1.7135 -1.02%
2026-04-27 中银港股通医药混合发起A 1.7312 -0.71%
2026-04-24 中银港股通医药混合发起A 1.7435 1.50%
2026-04-23 中银港股通医药混合发起A 1.7177 -6.25%
2026-04-22 中银港股通医药混合发起A 1.8250 -0.35%
2026-04-21 中银港股通医药混合发起A 1.8314 -0.96%
2026-04-20 中银港股通医药混合发起A 1.8490 -1.02%
2026-04-17 中银港股通医药混合发起A 1.8679 -0.40%
2026-04-16 中银港股通医药混合发起A 1.8754 0.76%
2026-04-15 中银港股通医药混合发起A 1.8612 6.03%
2026-04-14 中银港股通医药混合发起A 1.7554 -0.06%
2026-04-13 中银港股通医药混合发起A 1.7564 -0.09%
2026-04-10 中银港股通医药混合发起A 1.7580 0.60%
2026-04-09 中银港股通医药混合发起A 1.7475 -0.91%
2026-04-08 中银港股通医药混合发起A 1.7636 -2.90%
2026-04-07 中银港股通医药混合发起A 1.8147 -0.12%
2026-04-03 中银港股通医药混合发起A 1.8168 0.07%
2026-04-02 中银港股通医药混合发起A 1.8155 1.20%
2026-04-01 中银港股通医药混合发起A 1.7940 8.29%
2026-03-31 中银港股通医药混合发起A 1.6566 -0.91%
2026-03-30 中银港股通医药混合发起A 1.6718 1.45%
2026-03-27 中银港股通医药混合发起A 1.6479 6.06%
2026-03-26 中银港股通医药混合发起A 1.5538 -1.32%
2026-03-25 中银港股通医药混合发起A 1.5746 0.63%
2026-03-24 中银港股通医药混合发起A 1.5648 3.64%
2026-03-23 中银港股通医药混合发起A 1.5099 -3.51%
2026-03-20 中银港股通医药混合发起A 1.5649 -1.61%
2026-03-19 中银港股通医药混合发起A 1.5905 -2.08%
2026-03-18 中银港股通医药混合发起A 1.6243 1.70%
2026-03-17 中银港股通医药混合发起A 1.5972 0.95%
2026-03-16 中银港股通医药混合发起A 1.5822 3.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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