近一季中银港股通医药混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起A020397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4781 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5087 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4957 |
-0.94% |
| 2026-08-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5108 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4942 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4148 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4125 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3974 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3661 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3895 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3844 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4289 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4409 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4748 |
-0.65% |
| 2026-07-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4844 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5091 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4985 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4954 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4209 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5383 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4818 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4808 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4924 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4428 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4671 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5145 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4803 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4097 |
6.46% |
| 2026-07-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3242 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3240 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3511 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2365 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2577 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2766 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2550 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2446 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2723 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2437 |
-1.72% |
| 2026-06-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2651 |
-2.24% |
