近一月中银港股通医药混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起A020397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3755 |
-1.48% |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
-0.17% |
