近一年中银港股通医药混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起A020397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4781 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5087 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4957 |
-0.94% |
| 2026-08-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5108 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4942 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4148 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4125 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3974 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3661 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3895 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3844 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4289 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4409 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4748 |
-0.65% |
| 2026-07-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4844 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5091 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4985 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4954 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4209 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5383 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4818 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4808 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4924 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4428 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4671 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5145 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4803 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4097 |
6.46% |
| 2026-07-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3242 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3240 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3511 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2365 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2577 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2766 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2550 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2446 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2723 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2437 |
-1.72% |
| 2026-06-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2651 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2935 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2960 |
2.90% |
| 2026-06-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2595 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2624 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2438 |
-0.94% |
| 2026-06-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2555 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2841 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3033 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3287 |
-2.80% |
| 2026-06-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3659 |
-3.79% |
| 2026-06-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4176 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4759 |
4.67% |
| 2026-05-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4101 |
-4.48% |
| 2026-05-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4733 |
0.55% |
| 2026-05-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4653 |
-2.82% |
| 2026-05-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5066 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5085 |
-0.41% |
| 2026-05-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5147 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4959 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4776 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4896 |
-3.16% |
| 2026-05-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5366 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6097 |
-2.58% |
| 2026-05-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6513 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6657 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6614 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7123 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6992 |
-0.84% |
| 2026-04-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7135 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7312 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7435 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7177 |
-6.25% |
| 2026-04-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8250 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8314 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8490 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8679 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8754 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8612 |
6.03% |
| 2026-04-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7554 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7564 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7580 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7475 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
-2.90% |
| 2026-04-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8147 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8168 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8155 |
1.20% |
| 2026-04-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7940 |
8.29% |
| 2026-03-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6566 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6718 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6479 |
6.06% |
| 2026-03-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5538 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5746 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5648 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5649 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5905 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6243 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5972 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5822 |
3.22% |
| 2026-03-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5328 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5518 |
-2.51% |
| 2026-03-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5908 |
-1.46% |
| 2026-03-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6140 |
3.86% |
| 2026-03-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5540 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5725 |
5.26% |
| 2026-03-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4939 |
2.33% |
| 2026-03-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4599 |
-2.13% |
| 2026-03-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4910 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5441 |
-3.42% |
| 2026-02-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5969 |
1.33% |
| 2026-02-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5760 |
-4.31% |
| 2026-02-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6439 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6478 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6685 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6731 |
-2.00% |
| 2026-02-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7065 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7027 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6610 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6290 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6347 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6310 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6170 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6038 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6574 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6889 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7101 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6870 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6782 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7158 |
1.33% |
| 2026-01-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6932 |
-2.43% |
| 2026-01-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7343 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7388 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7589 |
-2.93% |
| 2026-01-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8105 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8118 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8135 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8282 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8063 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8086 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7977 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7999 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7263 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7112 |
5.98% |
| 2025-12-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6146 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6310 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6423 |
-1.89% |
| 2025-12-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6733 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6741 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6756 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6925 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6900 |
-0.91% |
| 2025-12-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7054 |
2.14% |
| 2025-12-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6696 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6641 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6607 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6698 |
-4.96% |
| 2025-12-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7526 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7265 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7280 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7361 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7674 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8073 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8053 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7937 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8185 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8358 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8513 |
1.45% |
| 2025-11-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8249 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7860 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7822 |
3.60% |
| 2025-11-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7202 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7946 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7809 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7955 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8204 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8518 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8499 |
4.53% |
| 2025-11-12 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7698 |
2.56% |
| 2025-11-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7256 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7335 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7047 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7507 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7488 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7427 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7954 |
1.81% |
| 2025-10-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7635 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6884 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7163 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7168 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7509 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7340 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7320 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7777 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8236 |
-0.28% |
| 2025-10-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8288 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8111 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8525 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8169 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7771 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8622 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8758 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9385 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0025 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9481 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9133 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9509 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9338 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9605 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9960 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9732 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0278 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0012 |
-0.69% |
