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大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)

近一季大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数D020394净值及计算阶段收益
近一季020394基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债1-3年国开债指数D 1.1477 0.01%
2026-09-15 大成中债1-3年国开债指数D 1.1476 0.01%
2026-09-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.01%
2026-09-11 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 0.00%
2026-09-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 -0.01%
2026-09-09 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-08 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.03%
2026-09-04 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.00%
2026-09-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.03%
2026-09-02 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-09-01 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-31 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.02%
2026-08-28 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 0.00%
2026-08-27 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 -0.03%
2026-08-26 大成中债1-3年国开债指数D 1.1467 -0.02%
2026-08-25 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-08-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-21 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-20 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-19 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 -0.02%
2026-08-18 大成中债1-3年国开债指数D 1.1468 0.02%
2026-08-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.03%
2026-08-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.00%
2026-08-13 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.02%
2026-08-12 大成中债1-3年国开债指数D 1.1460 0.00%
2026-08-11 大成中债1-3年国开债指数D 1.1460 -0.02%
2026-08-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.03%
2026-08-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1459 0.02%
2026-08-06 大成中债1-3年国开债指数D 1.1457 0.01%
2026-08-05 大成中债1-3年国开债指数D 1.1456 0.00%
2026-08-04 大成中债1-3年国开债指数D 1.1456 0.02%
2026-08-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1454 0.01%
2026-07-31 大成中债1-3年国开债指数D 1.1453 0.02%
2026-07-30 大成中债1-3年国开债指数D 1.1451 0.03%
2026-07-29 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-28 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-27 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.01%
2026-07-23 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.00%
2026-07-22 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.03%
2026-07-21 大成中债1-3年国开债指数D 1.1442 0.01%
2026-07-20 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 -0.01%
2026-07-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1442 0.02%
2026-07-16 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-15 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.01%
2026-07-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 0.01%
2026-07-13 大成中债1-3年国开债指数D 1.1439 -0.01%
2026-07-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 0.00%
2026-07-09 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-08 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.01%
2026-07-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-06 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.03%
2026-07-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1437 0.01%
2026-07-02 大成中债1-3年国开债指数D 1.1436 0.01%
2026-07-01 大成中债1-3年国开债指数D 1.1435 -0.05%
2026-06-30 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 -0.04%
2026-06-29 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.08%
2026-06-26 大成中债1-3年国开债指数D 1.1437 0.02%
2026-06-25 大成中债1-3年国开债指数D 1.1435 0.03%
2026-06-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1431 0.02%
2026-06-23 大成中债1-3年国开债指数D 1.1429 -0.01%
2026-06-22 大成中债1-3年国开债指数D 1.1430 0.01%
2026-06-18 大成中债1-3年国开债指数D 1.1429 0.03%
2026-06-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1426 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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