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大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)

近一季大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数D020394净值及计算阶段收益
近一季020394基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债1-3年国开债指数D 1.1477 0.01%
2026-09-15 大成中债1-3年国开债指数D 1.1476 0.01%
2026-09-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.01%
2026-09-11 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 0.00%
2026-09-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 -0.01%
2026-09-09 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-08 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.03%
2026-09-04 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.00%
2026-09-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.03%
2026-09-02 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-09-01 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-31 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.02%
2026-08-28 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 0.00%
2026-08-27 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 -0.03%
2026-08-26 大成中债1-3年国开债指数D 1.1467 -0.02%
2026-08-25 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-08-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-21 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-20 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-19 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 -0.02%
2026-08-18 大成中债1-3年国开债指数D 1.1468 0.02%
2026-08-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.03%
2026-08-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.00%
2026-08-13 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.02%
2026-08-12 大成中债1-3年国开债指数D 1.1460 0.00%
2026-08-11 大成中债1-3年国开债指数D 1.1460 -0.02%
2026-08-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1462 0.03%
2026-08-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1459 0.02%
2026-08-06 大成中债1-3年国开债指数D 1.1457 0.01%
2026-08-05 大成中债1-3年国开债指数D 1.1456 0.00%
2026-08-04 大成中债1-3年国开债指数D 1.1456 0.02%
2026-08-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1454 0.01%
2026-07-31 大成中债1-3年国开债指数D 1.1453 0.02%
2026-07-30 大成中债1-3年国开债指数D 1.1451 0.03%
2026-07-29 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-28 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-27 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.00%
2026-07-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1447 0.01%
2026-07-23 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.00%
2026-07-22 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.03%
2026-07-21 大成中债1-3年国开债指数D 1.1442 0.01%
2026-07-20 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 -0.01%
2026-07-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1442 0.02%
2026-07-16 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-15 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.01%
2026-07-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 0.01%
2026-07-13 大成中债1-3年国开债指数D 1.1439 -0.01%
2026-07-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 0.00%
2026-07-09 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-08 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.01%
2026-07-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-07-06 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 0.03%
2026-07-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1437 0.01%
2026-07-02 大成中债1-3年国开债指数D 1.1436 0.01%
2026-07-01 大成中债1-3年国开债指数D 1.1435 -0.05%
2026-06-30 大成中债1-3年国开债指数D 1.1441 -0.04%
2026-06-29 大成中债1-3年国开债指数D 1.1446 0.08%
2026-06-26 大成中债1-3年国开债指数D 1.1437 0.02%
2026-06-25 大成中债1-3年国开债指数D 1.1435 0.03%
2026-06-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1431 0.02%
2026-06-23 大成中债1-3年国开债指数D 1.1429 -0.01%
2026-06-22 大成中债1-3年国开债指数D 1.1430 0.01%
2026-06-18 大成中债1-3年国开债指数D 1.1429 0.03%
2026-06-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1426 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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