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大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)

近一月大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数D020394净值及计算阶段收益
近一月020394基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债1-3年国开债指数D 1.1477 0.01%
2026-09-15 大成中债1-3年国开债指数D 1.1476 0.01%
2026-09-14 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.01%
2026-09-11 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 0.00%
2026-09-10 大成中债1-3年国开债指数D 1.1474 -0.01%
2026-09-09 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-08 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.00%
2026-09-07 大成中债1-3年国开债指数D 1.1475 0.03%
2026-09-04 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.00%
2026-09-03 大成中债1-3年国开债指数D 1.1472 0.03%
2026-09-02 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-09-01 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-31 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.02%
2026-08-28 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 0.00%
2026-08-27 大成中债1-3年国开债指数D 1.1464 -0.03%
2026-08-26 大成中债1-3年国开债指数D 1.1467 -0.02%
2026-08-25 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.00%
2026-08-24 大成中债1-3年国开债指数D 1.1469 0.03%
2026-08-21 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-20 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.00%
2026-08-19 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 -0.02%
2026-08-18 大成中债1-3年国开债指数D 1.1468 0.02%
2026-08-17 大成中债1-3年国开债指数D 1.1466 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
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