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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 广发央企80债券指数D | 1.0280 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 广发央企80债券指数D | 1.0276 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 广发央企80债券指数D | 1.0277 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 广发央企80债券指数D | 1.0287 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 广发央企80债券指数D | 1.0285 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0218 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0189 | 0.04% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0243 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0235 | 0.04% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0545 | 0.03% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0444 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0711 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1087 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0828 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0570 | 0.03% |
