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广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

近一季广发央企80债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发央企80债券指数D020393净值及计算阶段收益
近一季020393基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发央企80债券指数D 1.0280 0.04%
2025-12-16 广发央企80债券指数D 1.0276 -0.01%
2025-12-15 广发央企80债券指数D 1.0277 -0.10%
2025-12-12 广发央企80债券指数D 1.0287 0.02%
2025-12-11 广发央企80债券指数D 1.0285 0.02%
2025-12-10 广发央企80债券指数D 1.0283 0.00%
2025-12-09 广发央企80债券指数D 1.0283 0.00%
2025-12-08 广发央企80债券指数D 1.0283 -0.02%
2025-12-05 广发央企80债券指数D 1.0285 -0.02%
2025-12-04 广发央企80债券指数D 1.0287 -0.06%
2025-12-03 广发央企80债券指数D 1.0293 -0.01%
2025-12-02 广发央企80债券指数D 1.0294 -0.01%
2025-12-01 广发央企80债券指数D 1.0781 0.02%
2025-11-28 广发央企80债券指数D 1.0779 0.03%
2025-11-27 广发央企80债券指数D 1.0776 -0.05%
2025-11-26 广发央企80债券指数D 1.0781 -0.08%
2025-11-25 广发央企80债券指数D 1.0790 -0.04%
2025-11-24 广发央企80债券指数D 1.0794 0.01%
2025-11-21 广发央企80债券指数D 1.0793 -0.02%
2025-11-20 广发央企80债券指数D 1.0795 0.00%
2025-11-19 广发央企80债券指数D 1.0795 0.00%
2025-11-18 广发央企80债券指数D 1.0795 0.01%
2025-11-17 广发央企80债券指数D 1.0794 0.04%
2025-11-14 广发央企80债券指数D 1.0790 0.01%
2025-11-13 广发央企80债券指数D 1.0789 0.00%
2025-11-12 广发央企80债券指数D 1.0789 0.03%
2025-11-11 广发央企80债券指数D 1.0786 0.01%
2025-11-10 广发央企80债券指数D 1.0785 -0.03%
2025-11-07 广发央企80债券指数D 1.0788 -0.06%
2025-11-06 广发央企80债券指数D 1.0794 -0.03%
2025-11-05 广发央企80债券指数D 1.0797 0.04%
2025-11-04 广发央企80债券指数D 1.0793 0.00%
2025-11-03 广发央企80债券指数D 1.0793 0.02%
2025-10-31 广发央企80债券指数D 1.0791 0.06%
2025-10-30 广发央企80债券指数D 1.0785 0.05%
2025-10-29 广发央企80债券指数D 1.0780 0.06%
2025-10-28 广发央企80债券指数D 1.0774 0.11%
2025-10-27 广发央企80债券指数D 1.0762 0.03%
2025-10-24 广发央企80债券指数D 1.0759 0.01%
2025-10-23 广发央企80债券指数D 1.0758 0.05%
2025-10-22 广发央企80债券指数D 1.0753 0.03%
2025-10-21 广发央企80债券指数D 1.0750 0.02%
2025-10-20 广发央企80债券指数D 1.0805 0.04%
2025-10-17 广发央企80债券指数D 1.0801 0.05%
2025-10-16 广发央企80债券指数D 1.0796 0.03%
2025-10-15 广发央企80债券指数D 1.0793 -0.02%
2025-10-14 广发央企80债券指数D 1.0795 -0.01%
2025-10-13 广发央企80债券指数D 1.0796 0.08%
2025-10-10 广发央企80债券指数D 1.0787 0.02%
2025-10-09 广发央企80债券指数D 1.0785 0.07%
2025-09-30 广发央企80债券指数D 1.0777 0.03%
2025-09-29 广发央企80债券指数D 1.0774 0.01%
2025-09-26 广发央企80债券指数D 1.0773 0.01%
2025-09-25 广发央企80债券指数D 1.0772 -0.10%
2025-09-24 广发央企80债券指数D 1.0783 -0.11%
2025-09-23 广发央企80债券指数D 1.0795 -0.04%
2025-09-22 广发央企80债券指数D 1.0799 0.00%
2025-09-19 广发央企80债券指数D 1.0799 -0.03%
2025-09-18 广发央企80债券指数D 1.0802 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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