近一月广发央企80债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围广发央企80债券指数D020393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发央企80债券指数D |
1.0280 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
广发央企80债券指数D |
1.0276 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
广发央企80债券指数D |
1.0277 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
广发央企80债券指数D |
1.0287 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
广发央企80债券指数D |
1.0285 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
广发央企80债券指数D |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
广发央企80债券指数D |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
广发央企80债券指数D |
1.0283 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
广发央企80债券指数D |
1.0285 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
广发央企80债券指数D |
1.0287 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
广发央企80债券指数D |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
广发央企80债券指数D |
1.0294 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
广发央企80债券指数D |
1.0781 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
广发央企80债券指数D |
1.0779 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
广发央企80债券指数D |
1.0776 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
广发央企80债券指数D |
1.0781 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
广发央企80债券指数D |
1.0790 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
广发央企80债券指数D |
1.0794 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发央企80债券指数D |
1.0793 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发央企80债券指数D |
1.0795 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
广发央企80债券指数D |
1.0795 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
广发央企80债券指数D |
1.0795 |
0.01% |
