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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

近半年华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)020375净值及计算阶段收益
近半年020375基金累计收益率9.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1560 -0.41%
2025-12-12 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1608 0.64%
2025-12-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1534 -0.48%
2025-12-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1590 0.27%
2025-12-09 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1559 -0.88%
2025-12-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1661 -0.11%
2025-12-05 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1674 0.63%
2025-12-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1601 0.18%
2025-12-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1580 -0.28%
2025-12-02 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1612 -0.34%
2025-12-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1652 0.47%
2025-11-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1597 0.31%
2025-11-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1561 0.07%
2025-11-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1553 0.12%
2025-11-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1539 0.48%
2025-11-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1484 0.50%
2025-11-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1427 -1.65%
2025-11-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1616 -0.27%
2025-11-19 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1647 0.03%
2025-11-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1644 -0.91%
2025-11-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1751 -0.45%
2025-11-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1804 -0.83%
2025-11-13 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1902 0.86%
2025-11-12 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1800 0.34%
2025-11-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1760 -0.14%
2025-11-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1776 0.92%
2025-11-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1668 -0.13%
2025-11-06 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1683 0.90%
2025-11-05 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1578 0.18%
2025-11-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1557 -0.94%
2025-11-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1666 0.17%
2025-10-31 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1646 -0.11%
2025-10-30 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1659 -0.53%
2025-10-29 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1721 0.68%
2025-10-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1642 -0.61%
2025-10-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1714 0.88%
2025-10-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1612 0.42%
2025-10-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1563 0.23%
2025-10-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1537 -0.54%
2025-10-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1600 0.90%
2025-10-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1496 0.59%
2025-10-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1429 -1.52%
2025-10-16 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1603 -0.37%
2025-10-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1646 1.06%
2025-10-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1522 -1.24%
2025-10-13 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1665 -0.54%
2025-10-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1728 -1.09%
2025-09-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1590 -0.56%
2025-09-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1655 0.15%
2025-09-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1638 1.00%
2025-09-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1523 -0.56%
2025-09-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1588 0.09%
2025-09-19 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1578 0.02%
2025-09-16 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1609 0.06%
2025-09-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1602 -0.02%
2025-09-12 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1604 0.09%
2025-09-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1594 0.78%
2025-09-10 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1504 0.25%
2025-09-09 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1475 -0.10%
2025-09-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1486 0.48%
2025-09-05 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1431 1.46%
2025-09-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1266 -1.18%
2025-09-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1401 -0.64%
2025-09-02 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1474 -0.67%
2025-09-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1551 0.66%
2025-08-29 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1475 0.35%
2025-08-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1435 0.57%
2025-08-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1370 -1.21%
2025-08-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1509 -0.27%
2025-08-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1540 1.41%
2025-08-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1380 0.99%
2025-08-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1268 -0.07%
2025-08-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1276 0.55%
2025-08-19 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1214 -0.09%
2025-08-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1224 0.29%
2025-08-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1191 0.67%
2025-08-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1117 -0.28%
2025-08-13 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1148 0.81%
2025-08-12 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1058 0.14%
2025-08-11 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1043 0.33%
2025-08-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1007 -0.25%
2025-08-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1035 0.06%
2025-08-06 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1028 0.29%
2025-08-05 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0996 0.49%
2025-08-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0942 0.47%
2025-08-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0891 -0.16%
2025-07-31 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0908 -1.07%
2025-07-30 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1026 -0.24%
2025-07-29 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1052 0.05%
2025-07-28 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1046 0.18%
2025-07-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1026 -0.25%
2025-07-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1054 0.55%
2025-07-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0994 0.23%
2025-07-22 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0969 0.56%
2025-07-21 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0908 0.58%
2025-07-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0845 0.57%
2025-07-17 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0784 0.48%
2025-07-16 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0732 0.08%
2025-07-15 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0723 0.16%
2025-07-14 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0706 0.07%
2025-07-08 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0661 0.49%
2025-07-07 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0609 -0.06%
2025-07-04 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0615 -0.10%
2025-07-03 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0626 0.14%
2025-07-02 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0611 -0.04%
2025-07-01 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0615 0.18%
2025-06-30 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0596 0.20%
2025-06-27 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0575 -0.11%
2025-06-26 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0587 -0.29%
2025-06-25 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0618 0.65%
2025-06-24 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0549 0.84%
2025-06-23 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0461 0.39%
2025-06-20 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0420 0.05%
2025-06-19 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0415 -0.88%
2025-06-18 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.0507 -0.21%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 5.75%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 4.80%
华泰健康 1.7010 3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A 1.5795 3.75%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.00%
睿智FOF 0.9940 2.00%
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