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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

近一月大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券C020345净值及计算阶段收益
近一月020345基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 -0.18%
2025-12-26 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 0.02%
2025-12-25 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 -0.02%
2025-12-24 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 0.03%
2025-12-23 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 0.08%
2025-12-22 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 -0.07%
2025-12-19 大成惠裕定开纯债债券C 1.0532 0.12%
2025-12-18 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 0.01%
2025-12-17 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 0.16%
2025-12-16 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 0.00%
2025-12-15 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 -0.14%
2025-12-12 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 -0.13%
2025-12-11 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 0.10%
2025-12-10 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 0.08%
2025-12-09 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 0.11%
2025-12-08 大成惠裕定开纯债债券C 1.0499 -0.04%
2025-12-05 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 0.06%
2025-12-04 大成惠裕定开纯债债券C 1.0497 -0.23%
2025-12-03 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 -0.11%
2025-12-02 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 -0.10%
2025-12-01 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
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