近一季大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券C020345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0534 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0536 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0533 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0525 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0532 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0519 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0518 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0501 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0516 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0530 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0519 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0511 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0499 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0497 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0521 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0533 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0544 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0544 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0545 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0558 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0568 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0567 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0572 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0578 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0572 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0570 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0567 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0563 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0567 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0578 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0577 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0580 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0577 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0559 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0551 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0551 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0534 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0528 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0538 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0537 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0528 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0537 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0521 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0512 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0514 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0512 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0503 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0507 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0498 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0487 |
-0.10% |
