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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

近一季大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券C020345净值及计算阶段收益
近一季020345基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 0.01%
2026-09-15 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-09-14 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 0.00%
2026-09-11 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 -0.01%
2026-09-10 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 -0.01%
2026-09-09 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 0.01%
2026-09-08 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 0.00%
2026-09-07 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-09-04 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 0.01%
2026-09-03 大成惠裕定开纯债债券C 1.0580 0.03%
2026-09-02 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 0.00%
2026-09-01 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 0.02%
2026-08-31 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 0.02%
2026-08-28 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 0.00%
2026-08-27 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 -0.03%
2026-08-26 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 -0.02%
2026-08-25 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 0.00%
2026-08-24 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 0.03%
2026-08-21 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 -0.01%
2026-08-20 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 0.00%
2026-08-19 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 -0.03%
2026-08-18 大成惠裕定开纯债债券C 1.0579 0.02%
2026-08-17 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 0.02%
2026-08-14 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 0.02%
2026-08-13 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 0.04%
2026-08-12 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 0.00%
2026-08-11 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 -0.03%
2026-08-10 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 0.05%
2026-08-07 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 0.04%
2026-08-06 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 0.01%
2026-08-05 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 -0.01%
2026-08-04 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 0.03%
2026-08-03 大成惠裕定开纯债债券C 1.0560 0.01%
2026-07-31 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 0.05%
2026-07-30 大成惠裕定开纯债债券C 1.0554 0.10%
2026-07-29 大成惠裕定开纯债债券C 1.0543 -0.02%
2026-07-28 大成惠裕定开纯债债券C 1.0545 -0.01%
2026-07-27 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 0.00%
2026-07-24 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 0.05%
2026-07-23 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 0.01%
2026-07-22 大成惠裕定开纯债债券C 1.0540 0.11%
2026-07-21 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 0.01%
2026-07-20 大成惠裕定开纯债债券C 1.0527 -0.02%
2026-07-17 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 0.02%
2026-07-16 大成惠裕定开纯债债券C 1.0527 -0.02%
2026-07-15 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 0.01%
2026-07-14 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 0.02%
2026-07-13 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 -0.03%
2026-07-10 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 0.01%
2026-07-09 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 -0.01%
2026-07-08 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 0.05%
2026-07-07 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 0.00%
2026-07-06 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 0.08%
2026-07-03 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 -0.03%
2026-07-02 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 0.02%
2026-07-01 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 -0.09%
2026-06-30 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 -0.08%
2026-06-29 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 0.09%
2026-06-26 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 0.04%
2026-06-25 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 0.07%
2026-06-24 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 0.01%
2026-06-23 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 -0.04%
2026-06-22 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 0.00%
2026-06-18 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 0.02%
2026-06-17 大成惠裕定开纯债债券C 1.0515 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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