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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

今年以来大成聚鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成聚鑫债券C020330净值及计算阶段收益
今年以来020330基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成聚鑫债券C 1.0367 0.01%
2026-09-16 大成聚鑫债券C 1.0366 0.04%
2026-09-15 大成聚鑫债券C 1.0362 0.05%
2026-09-14 大成聚鑫债券C 1.0357 -0.01%
2026-09-11 大成聚鑫债券C 1.0358 -0.06%
2026-09-10 大成聚鑫债券C 1.0364 -0.02%
2026-09-09 大成聚鑫债券C 1.0366 0.00%
2026-09-08 大成聚鑫债券C 1.0366 -0.03%
2026-09-07 大成聚鑫债券C 1.0369 0.04%
2026-09-04 大成聚鑫债券C 1.0365 -0.01%
2026-09-03 大成聚鑫债券C 1.0366 0.11%
2026-09-02 大成聚鑫债券C 1.0355 -0.01%
2026-09-01 大成聚鑫债券C 1.0356 0.04%
2026-08-31 大成聚鑫债券C 1.0352 0.03%
2026-08-28 大成聚鑫债券C 1.0349 0.00%
2026-08-27 大成聚鑫债券C 1.0349 -0.09%
2026-08-26 大成聚鑫债券C 1.0358 -0.06%
2026-08-25 大成聚鑫债券C 1.0364 -0.03%
2026-08-24 大成聚鑫债券C 1.0367 0.06%
2026-08-21 大成聚鑫债券C 1.0361 -0.03%
2026-08-20 大成聚鑫债券C 1.0364 -0.01%
2026-08-19 大成聚鑫债券C 1.0365 -0.06%
2026-08-18 大成聚鑫债券C 1.0371 0.09%
2026-08-17 大成聚鑫债券C 1.0362 0.10%
2026-08-14 大成聚鑫债券C 1.0352 0.03%
2026-08-13 大成聚鑫债券C 1.0349 0.07%
2026-08-12 大成聚鑫债券C 1.0342 0.01%
2026-08-11 大成聚鑫债券C 1.0341 -0.06%
2026-08-10 大成聚鑫债券C 1.0347 0.07%
2026-08-07 大成聚鑫债券C 1.0340 0.07%
2026-08-06 大成聚鑫债券C 1.0333 0.03%
2026-08-05 大成聚鑫债券C 1.0330 -0.02%
2026-08-04 大成聚鑫债券C 1.0332 0.08%
2026-08-03 大成聚鑫债券C 1.0324 -0.01%
2026-07-31 大成聚鑫债券C 1.0325 0.12%
2026-07-30 大成聚鑫债券C 1.0313 0.17%
2026-07-29 大成聚鑫债券C 1.0295 0.01%
2026-07-28 大成聚鑫债券C 1.0294 -0.01%
2026-07-27 大成聚鑫债券C 1.0295 0.00%
2026-07-24 大成聚鑫债券C 1.0295 0.03%
2026-07-23 大成聚鑫债券C 1.0292 -0.03%
2026-07-22 大成聚鑫债券C 1.0295 0.07%
2026-07-21 大成聚鑫债券C 1.0288 0.02%
2026-07-20 大成聚鑫债券C 1.0286 -0.03%
2026-07-17 大成聚鑫债券C 1.0289 0.03%
2026-07-16 大成聚鑫债券C 1.0286 -0.03%
2026-07-15 大成聚鑫债券C 1.0289 0.02%
2026-07-14 大成聚鑫债券C 1.0287 0.01%
2026-07-13 大成聚鑫债券C 1.0286 0.01%
2026-07-10 大成聚鑫债券C 1.0285 -0.03%
2026-07-09 大成聚鑫债券C 1.0288 0.02%
2026-07-08 大成聚鑫债券C 1.0286 0.05%
2026-07-07 大成聚鑫债券C 1.0281 -0.02%
2026-07-06 大成聚鑫债券C 1.0283 0.12%
2026-07-03 大成聚鑫债券C 1.0271 -0.04%
2026-07-02 大成聚鑫债券C 1.0275 0.03%
2026-07-01 大成聚鑫债券C 1.0272 -0.17%
2026-06-30 大成聚鑫债券C 1.0290 -0.18%
2026-06-29 大成聚鑫债券C 1.0309 0.22%
2026-06-26 大成聚鑫债券C 1.0286 0.01%
2026-06-25 大成聚鑫债券C 1.0285 0.07%
2026-06-24 大成聚鑫债券C 1.0278 0.02%
2026-06-23 大成聚鑫债券C 1.0276 -0.05%
2026-06-22 大成聚鑫债券C 1.0281 -0.01%
2026-06-18 大成聚鑫债券C 1.0282 0.06%
2026-06-17 大成聚鑫债券C 1.0276 0.06%
2026-06-16 大成聚鑫债券C 1.0270 0.15%
2026-06-15 大成聚鑫债券C 1.0255 -0.01%
2026-06-12 大成聚鑫债券C 1.0256 0.03%
2026-06-11 大成聚鑫债券C 1.0253 -0.08%
2026-06-10 大成聚鑫债券C 1.0261 -0.10%
2026-06-09 大成聚鑫债券C 1.0271 -0.08%
2026-06-08 大成聚鑫债券C 1.0279 -0.06%
2026-06-05 大成聚鑫债券C 1.0285 -0.05%
2026-06-04 大成聚鑫债券C 1.0290 0.06%
2026-06-03 大成聚鑫债券C 1.0284 -0.03%
2026-06-02 大成聚鑫债券C 1.0287 0.01%
2026-06-01 大成聚鑫债券C 1.0286 0.02%
2026-05-29 大成聚鑫债券C 1.0284 0.04%
2026-05-28 大成聚鑫债券C 1.0280 0.00%
2026-05-27 大成聚鑫债券C 1.0280 0.14%
2026-05-26 大成聚鑫债券C 1.0266 0.08%
2026-05-25 大成聚鑫债券C 1.0258 0.06%
2026-05-22 大成聚鑫债券C 1.0252 -0.01%
2026-05-21 大成聚鑫债券C 1.0253 0.00%
2026-05-20 大成聚鑫债券C 1.0253 -0.04%
2026-05-19 大成聚鑫债券C 1.0257 0.12%
2026-05-18 大成聚鑫债券C 1.0245 0.05%
2026-05-15 大成聚鑫债券C 1.0240 -0.04%
2026-05-14 大成聚鑫债券C 1.0244 -0.02%
2026-05-13 大成聚鑫债券C 1.0246 0.04%
2026-05-12 大成聚鑫债券C 1.0242 0.05%
2026-05-11 大成聚鑫债券C 1.0237 0.08%
2026-05-08 大成聚鑫债券C 1.0229 0.04%
2026-04-30 大成聚鑫债券C 1.0239 -0.05%
2026-04-29 大成聚鑫债券C 1.0244 0.11%
2026-04-28 大成聚鑫债券C 1.0233 0.05%
2026-04-27 大成聚鑫债券C 1.0228 -0.02%
2026-04-24 大成聚鑫债券C 1.0230 -0.05%
2026-04-23 大成聚鑫债券C 1.0235 -0.05%
2026-04-22 大成聚鑫债券C 1.0240 0.03%
2026-04-21 大成聚鑫债券C 1.0237 0.00%
2026-04-20 大成聚鑫债券C 1.0237 0.07%
2026-04-17 大成聚鑫债券C 1.0230 0.24%
2026-04-16 大成聚鑫债券C 1.0205 -0.05%
2026-04-15 大成聚鑫债券C 1.0210 0.01%
2026-04-14 大成聚鑫债券C 1.0209 -0.01%
2026-04-13 大成聚鑫债券C 1.0210 0.14%
2026-04-10 大成聚鑫债券C 1.0196 0.01%
2026-04-09 大成聚鑫债券C 1.0195 -0.03%
2026-04-08 大成聚鑫债券C 1.0198 0.00%
2026-04-07 大成聚鑫债券C 1.0198 0.07%
2026-04-03 大成聚鑫债券C 1.0191 0.06%
2026-04-02 大成聚鑫债券C 1.0185 0.02%
2026-04-01 大成聚鑫债券C 1.0183 -0.04%
2026-03-31 大成聚鑫债券C 1.0187 0.00%
2026-03-30 大成聚鑫债券C 1.0187 0.07%
2026-03-27 大成聚鑫债券C 1.0180 0.03%
2026-03-26 大成聚鑫债券C 1.0177 0.01%
2026-03-25 大成聚鑫债券C 1.0176 0.00%
2026-03-24 大成聚鑫债券C 1.0176 0.00%
2026-03-23 大成聚鑫债券C 1.0176 -0.02%
2026-03-20 大成聚鑫债券C 1.0178 0.01%
2026-03-19 大成聚鑫债券C 1.0177 0.02%
2026-03-18 大成聚鑫债券C 1.0175 0.04%
2026-03-17 大成聚鑫债券C 1.0171 0.02%
2026-03-16 大成聚鑫债券C 1.0169 -0.01%
2026-03-13 大成聚鑫债券C 1.0170 0.06%
2026-03-12 大成聚鑫债券C 1.0164 0.04%
2026-03-11 大成聚鑫债券C 1.0160 -0.01%
2026-03-10 大成聚鑫债券C 1.0161 0.02%
2026-03-09 大成聚鑫债券C 1.0159 -0.12%
2026-03-06 大成聚鑫债券C 1.0171 -0.01%
2026-03-05 大成聚鑫债券C 1.0172 0.02%
2026-03-04 大成聚鑫债券C 1.0170 0.05%
2026-03-03 大成聚鑫债券C 1.0165 0.02%
2026-03-02 大成聚鑫债券C 1.0163 0.08%
2026-02-27 大成聚鑫债券C 1.0155 0.03%
2026-02-26 大成聚鑫债券C 1.0152 -0.06%
2026-02-25 大成聚鑫债券C 1.0158 -0.07%
2026-02-24 大成聚鑫债券C 1.0165 0.04%
2026-02-13 大成聚鑫债券C 1.0161 0.00%
2026-02-12 大成聚鑫债券C 1.0161 0.04%
2026-02-11 大成聚鑫债券C 1.0157 0.04%
2026-02-10 大成聚鑫债券C 1.0153 -0.02%
2026-02-09 大成聚鑫债券C 1.0155 0.09%
2026-02-06 大成聚鑫债券C 1.0146 0.04%
2026-02-05 大成聚鑫债券C 1.0142 0.04%
2026-02-04 大成聚鑫债券C 1.0138 0.01%
2026-02-03 大成聚鑫债券C 1.0137 -0.01%
2026-02-02 大成聚鑫债券C 1.0138 0.01%
2026-01-30 大成聚鑫债券C 1.0137 0.00%
2026-01-29 大成聚鑫债券C 1.0137 0.02%
2026-01-28 大成聚鑫债券C 1.0135 0.01%
2026-01-27 大成聚鑫债券C 1.0134 -0.01%
2026-01-26 大成聚鑫债券C 1.0135 0.01%
2026-01-23 大成聚鑫债券C 1.0134 0.04%
2026-01-22 大成聚鑫债券C 1.0130 -0.02%
2026-01-21 大成聚鑫债券C 1.0132 -0.01%
2026-01-20 大成聚鑫债券C 1.0133 0.06%
2026-01-19 大成聚鑫债券C 1.0127 0.03%
2026-01-16 大成聚鑫债券C 1.0124 0.05%
2026-01-15 大成聚鑫债券C 1.0119 0.03%
2026-01-14 大成聚鑫债券C 1.0116 0.02%
2026-01-13 大成聚鑫债券C 1.0114 0.00%
2026-01-12 大成聚鑫债券C 1.0114 0.04%
2026-01-09 大成聚鑫债券C 1.0110 0.02%
2026-01-08 大成聚鑫债券C 1.0108 0.06%
2026-01-07 大成聚鑫债券C 1.0102 -0.01%
2026-01-06 大成聚鑫债券C 1.0103 -0.06%
2026-01-05 大成聚鑫债券C 1.0109 -0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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