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大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

近一年大成聚鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成聚鑫债券A020329净值及计算阶段收益
近一年020329基金累计收益率3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成聚鑫债券A 1.0415 0.04%
2026-09-15 大成聚鑫债券A 1.0411 0.05%
2026-09-14 大成聚鑫债券A 1.0406 -0.01%
2026-09-11 大成聚鑫债券A 1.0407 -0.06%
2026-09-10 大成聚鑫债券A 1.0413 -0.02%
2026-09-09 大成聚鑫债券A 1.0415 0.00%
2026-09-08 大成聚鑫债券A 1.0415 -0.02%
2026-09-07 大成聚鑫债券A 1.0417 0.04%
2026-09-04 大成聚鑫债券A 1.0413 -0.01%
2026-09-03 大成聚鑫债券A 1.0414 0.11%
2026-09-02 大成聚鑫债券A 1.0403 -0.01%
2026-09-01 大成聚鑫债券A 1.0404 0.04%
2026-08-31 大成聚鑫债券A 1.0400 0.03%
2026-08-28 大成聚鑫债券A 1.0397 0.00%
2026-08-27 大成聚鑫债券A 1.0397 -0.09%
2026-08-26 大成聚鑫债券A 1.0406 -0.06%
2026-08-25 大成聚鑫债券A 1.0412 -0.03%
2026-08-24 大成聚鑫债券A 1.0415 0.06%
2026-08-21 大成聚鑫债券A 1.0409 -0.02%
2026-08-20 大成聚鑫债券A 1.0411 -0.01%
2026-08-19 大成聚鑫债券A 1.0412 -0.07%
2026-08-18 大成聚鑫债券A 1.0419 0.10%
2026-08-17 大成聚鑫债券A 1.0409 0.10%
2026-08-14 大成聚鑫债券A 1.0399 0.03%
2026-08-13 大成聚鑫债券A 1.0396 0.07%
2026-08-12 大成聚鑫债券A 1.0389 0.01%
2026-08-11 大成聚鑫债券A 1.0388 -0.06%
2026-08-10 大成聚鑫债券A 1.0394 0.07%
2026-08-07 大成聚鑫债券A 1.0387 0.07%
2026-08-06 大成聚鑫债券A 1.0380 0.03%
2026-08-05 大成聚鑫债券A 1.0377 -0.01%
2026-08-04 大成聚鑫债券A 1.0378 0.07%
2026-08-03 大成聚鑫债券A 1.0371 0.00%
2026-07-31 大成聚鑫债券A 1.0371 0.12%
2026-07-30 大成聚鑫债券A 1.0359 0.17%
2026-07-29 大成聚鑫债券A 1.0341 0.01%
2026-07-28 大成聚鑫债券A 1.0340 0.00%
2026-07-27 大成聚鑫债券A 1.0340 0.00%
2026-07-24 大成聚鑫债券A 1.0340 0.02%
2026-07-23 大成聚鑫债券A 1.0338 -0.03%
2026-07-22 大成聚鑫债券A 1.0341 0.08%
2026-07-21 大成聚鑫债券A 1.0333 0.02%
2026-07-20 大成聚鑫债券A 1.0331 -0.03%
2026-07-17 大成聚鑫债券A 1.0334 0.03%
2026-07-16 大成聚鑫债券A 1.0331 -0.03%
2026-07-15 大成聚鑫债券A 1.0334 0.02%
2026-07-14 大成聚鑫债券A 1.0332 0.01%
2026-07-13 大成聚鑫债券A 1.0331 0.01%
2026-07-10 大成聚鑫债券A 1.0330 -0.02%
2026-07-09 大成聚鑫债券A 1.0332 0.01%
2026-07-08 大成聚鑫债券A 1.0331 0.05%
2026-07-07 大成聚鑫债券A 1.0326 -0.02%
2026-07-06 大成聚鑫债券A 1.0328 0.13%
2026-07-03 大成聚鑫债券A 1.0315 -0.04%
2026-07-02 大成聚鑫债券A 1.0319 0.03%
2026-07-01 大成聚鑫债券A 1.0316 -0.17%
2026-06-30 大成聚鑫债券A 1.0334 -0.18%
2026-06-29 大成聚鑫债券A 1.0353 0.22%
2026-06-26 大成聚鑫债券A 1.0330 0.01%
2026-06-25 大成聚鑫债券A 1.0329 0.07%
2026-06-24 大成聚鑫债券A 1.0322 0.02%
2026-06-23 大成聚鑫债券A 1.0320 -0.04%
2026-06-22 大成聚鑫债券A 1.0324 -0.01%
2026-06-18 大成聚鑫债券A 1.0325 0.05%
2026-06-17 大成聚鑫债券A 1.0320 0.07%
2026-06-16 大成聚鑫债券A 1.0313 0.15%
2026-06-15 大成聚鑫债券A 1.0298 -0.01%
2026-06-12 大成聚鑫债券A 1.0299 0.03%
2026-06-11 大成聚鑫债券A 1.0296 -0.08%
2026-06-10 大成聚鑫债券A 1.0304 -0.10%
2026-06-09 大成聚鑫债券A 1.0314 -0.08%
2026-06-08 大成聚鑫债券A 1.0322 -0.06%
2026-06-05 大成聚鑫债券A 1.0328 -0.05%
2026-06-04 大成聚鑫债券A 1.0333 0.06%
2026-06-03 大成聚鑫债券A 1.0327 -0.02%
2026-06-02 大成聚鑫债券A 1.0329 0.00%
2026-06-01 大成聚鑫债券A 1.0329 0.03%
2026-05-29 大成聚鑫债券A 1.0326 0.03%
2026-05-28 大成聚鑫债券A 1.0323 0.01%
2026-05-27 大成聚鑫债券A 1.0322 0.13%
2026-05-26 大成聚鑫债券A 1.0309 0.09%
2026-05-25 大成聚鑫债券A 1.0300 0.07%
2026-05-22 大成聚鑫债券A 1.0293 -0.02%
2026-05-21 大成聚鑫债券A 1.0295 0.00%
2026-05-20 大成聚鑫债券A 1.0295 -0.03%
2026-05-19 大成聚鑫债券A 1.0298 0.11%
2026-05-18 大成聚鑫债券A 1.0287 0.06%
2026-05-15 大成聚鑫债券A 1.0281 -0.04%
2026-05-14 大成聚鑫债券A 1.0285 -0.02%
2026-05-13 大成聚鑫债券A 1.0287 0.03%
2026-05-12 大成聚鑫债券A 1.0284 0.06%
2026-05-11 大成聚鑫债券A 1.0278 0.08%
2026-05-08 大成聚鑫债券A 1.0270 0.04%
2026-04-30 大成聚鑫债券A 1.0280 -0.05%
2026-04-29 大成聚鑫债券A 1.0285 0.11%
2026-04-28 大成聚鑫债券A 1.0274 0.06%
2026-04-27 大成聚鑫债券A 1.0268 -0.02%
2026-04-24 大成聚鑫债券A 1.0270 -0.06%
2026-04-23 大成聚鑫债券A 1.0276 -0.04%
2026-04-22 大成聚鑫债券A 1.0280 0.03%
2026-04-21 大成聚鑫债券A 1.0277 0.00%
2026-04-20 大成聚鑫债券A 1.0277 0.07%
2026-04-17 大成聚鑫债券A 1.0270 0.24%
2026-04-16 大成聚鑫债券A 1.0245 -0.05%
2026-04-15 大成聚鑫债券A 1.0250 0.02%
2026-04-14 大成聚鑫债券A 1.0248 -0.02%
2026-04-13 大成聚鑫债券A 1.0250 0.15%
2026-04-10 大成聚鑫债券A 1.0235 0.01%
2026-04-09 大成聚鑫债券A 1.0234 -0.03%
2026-04-08 大成聚鑫债券A 1.0237 0.00%
2026-04-07 大成聚鑫债券A 1.0237 0.08%
2026-04-03 大成聚鑫债券A 1.0229 0.06%
2026-04-02 大成聚鑫债券A 1.0223 0.01%
2026-04-01 大成聚鑫债券A 1.0222 -0.04%
2026-03-31 大成聚鑫债券A 1.0226 0.01%
2026-03-30 大成聚鑫债券A 1.0225 0.06%
2026-03-27 大成聚鑫债券A 1.0219 0.03%
2026-03-26 大成聚鑫债券A 1.0216 0.01%
2026-03-25 大成聚鑫债券A 1.0215 0.01%
2026-03-24 大成聚鑫债券A 1.0214 0.00%
2026-03-23 大成聚鑫债券A 1.0214 -0.02%
2026-03-20 大成聚鑫债券A 1.0216 0.01%
2026-03-19 大成聚鑫债券A 1.0215 0.02%
2026-03-18 大成聚鑫债券A 1.0213 0.04%
2026-03-17 大成聚鑫债券A 1.0209 0.02%
2026-03-16 大成聚鑫债券A 1.0207 -0.01%
2026-03-13 大成聚鑫债券A 1.0208 0.06%
2026-03-12 大成聚鑫债券A 1.0202 0.04%
2026-03-11 大成聚鑫债券A 1.0198 0.00%
2026-03-10 大成聚鑫债券A 1.0198 0.01%
2026-03-09 大成聚鑫债券A 1.0197 -0.11%
2026-03-06 大成聚鑫债券A 1.0208 -0.01%
2026-03-05 大成聚鑫债券A 1.0209 0.02%
2026-03-04 大成聚鑫债券A 1.0207 0.05%
2026-03-03 大成聚鑫债券A 1.0202 0.02%
2026-03-02 大成聚鑫债券A 1.0200 0.08%
2026-02-27 大成聚鑫债券A 1.0192 0.03%
2026-02-26 大成聚鑫债券A 1.0189 -0.05%
2026-02-25 大成聚鑫债券A 1.0194 -0.08%
2026-02-24 大成聚鑫债券A 1.0202 0.05%
2026-02-13 大成聚鑫债券A 1.0197 0.01%
2026-02-12 大成聚鑫债券A 1.0196 0.03%
2026-02-11 大成聚鑫债券A 1.0193 0.04%
2026-02-10 大成聚鑫债券A 1.0189 -0.01%
2026-02-09 大成聚鑫债券A 1.0190 0.09%
2026-02-06 大成聚鑫债券A 1.0181 0.04%
2026-02-05 大成聚鑫债券A 1.0177 0.03%
2026-02-04 大成聚鑫债券A 1.0174 0.01%
2026-02-03 大成聚鑫债券A 1.0173 0.00%
2026-02-02 大成聚鑫债券A 1.0173 0.01%
2026-01-30 大成聚鑫债券A 1.0172 0.00%
2026-01-29 大成聚鑫债券A 1.0172 0.02%
2026-01-28 大成聚鑫债券A 1.0170 0.01%
2026-01-27 大成聚鑫债券A 1.0169 -0.01%
2026-01-26 大成聚鑫债券A 1.0170 0.01%
2026-01-23 大成聚鑫债券A 1.0169 0.05%
2026-01-22 大成聚鑫债券A 1.0164 -0.02%
2026-01-21 大成聚鑫债券A 1.0166 -0.01%
2026-01-20 大成聚鑫债券A 1.0167 0.06%
2026-01-19 大成聚鑫债券A 1.0161 0.02%
2026-01-16 大成聚鑫债券A 1.0159 0.05%
2026-01-15 大成聚鑫债券A 1.0154 0.04%
2026-01-14 大成聚鑫债券A 1.0150 0.02%
2026-01-13 大成聚鑫债券A 1.0148 0.00%
2026-01-12 大成聚鑫债券A 1.0148 0.04%
2026-01-09 大成聚鑫债券A 1.0144 0.02%
2026-01-08 大成聚鑫债券A 1.0142 0.07%
2026-01-07 大成聚鑫债券A 1.0135 -0.02%
2026-01-06 大成聚鑫债券A 1.0137 -0.06%
2026-01-05 大成聚鑫债券A 1.0143 -0.02%
2025-12-31 大成聚鑫债券A 1.0145 -0.01%
2025-12-30 大成聚鑫债券A 1.0146 -0.01%
2025-12-29 大成聚鑫债券A 1.0147 -0.35%
2025-12-26 大成聚鑫债券A 1.0183 0.08%
2025-12-25 大成聚鑫债券A 1.0175 -0.03%
2025-12-24 大成聚鑫债券A 1.0178 0.06%
2025-12-23 大成聚鑫债券A 1.0172 0.18%
2025-12-22 大成聚鑫债券A 1.0154 -0.14%
2025-12-19 大成聚鑫债券A 1.0168 0.21%
2025-12-18 大成聚鑫债券A 1.0147 -0.03%
2025-12-17 大成聚鑫债券A 1.0150 0.36%
2025-12-16 大成聚鑫债券A 1.0114 0.00%
2025-12-15 大成聚鑫债券A 1.0114 -0.18%
2025-12-12 大成聚鑫债券A 1.0132 -0.21%
2025-12-11 大成聚鑫债券A 1.0153 0.06%
2025-12-10 大成聚鑫债券A 1.0147 0.54%
2025-12-09 大成聚鑫债券A 1.0093 0.12%
2025-12-08 大成聚鑫债券A 1.0081 -0.04%
2025-12-05 大成聚鑫债券A 1.0085 0.07%
2025-12-04 大成聚鑫债券A 1.0078 -0.30%
2025-12-03 大成聚鑫债券A 1.0108 -0.12%
2025-12-02 大成聚鑫债券A 1.0120 -0.12%
2025-12-01 大成聚鑫债券A 1.0132 0.02%
2025-11-28 大成聚鑫债券A 1.0130 0.06%
2025-11-27 大成聚鑫债券A 1.0124 -0.05%
2025-11-26 大成聚鑫债券A 1.0129 -0.14%
2025-11-25 大成聚鑫债券A 1.0143 -0.12%
2025-11-24 大成聚鑫债券A 1.0155 0.03%
2025-11-21 大成聚鑫债券A 1.0152 0.00%
2025-11-20 大成聚鑫债券A 1.0152 -0.06%
2025-11-19 大成聚鑫债券A 1.0158 -0.14%
2025-11-18 大成聚鑫债券A 1.0172 0.00%
2025-11-17 大成聚鑫债券A 1.0172 0.12%
2025-11-14 大成聚鑫债券A 1.0160 0.01%
2025-11-13 大成聚鑫债券A 1.0159 -0.05%
2025-11-12 大成聚鑫债券A 1.0164 0.18%
2025-11-11 大成聚鑫债券A 1.0146 0.12%
2025-11-10 大成聚鑫债券A 1.0134 0.07%
2025-11-07 大成聚鑫债券A 1.0127 -0.03%
2025-11-06 大成聚鑫债券A 1.0130 -0.30%
2025-11-05 大成聚鑫债券A 1.0160 0.00%
2025-11-04 大成聚鑫债券A 1.0160 -0.04%
2025-11-03 大成聚鑫债券A 1.0164 0.06%
2025-10-31 大成聚鑫债券A 1.0158 0.48%
2025-10-30 大成聚鑫债券A 1.0109 0.14%
2025-10-29 大成聚鑫债券A 1.0095 0.01%
2025-10-28 大成聚鑫债券A 1.0094 0.20%
2025-10-27 大成聚鑫债券A 1.0074 0.09%
2025-10-24 大成聚鑫债券A 1.0065 -0.07%
2025-10-23 大成聚鑫债券A 1.0072 -0.07%
2025-10-22 大成聚鑫债券A 1.0079 0.00%
2025-10-21 大成聚鑫债券A 1.0079 0.08%
2025-10-20 大成聚鑫债券A 1.0071 -0.11%
2025-10-17 大成聚鑫债券A 1.0082 0.21%
2025-10-16 大成聚鑫债券A 1.0061 0.11%
2025-10-15 大成聚鑫债券A 1.0050 -0.03%
2025-10-14 大成聚鑫债券A 1.0053 0.01%
2025-10-13 大成聚鑫债券A 1.0052 0.07%
2025-10-10 大成聚鑫债券A 1.0045 -0.08%
2025-10-09 大成聚鑫债券A 1.0053 0.08%
2025-09-30 大成聚鑫债券A 1.0045 0.15%
2025-09-29 大成聚鑫债券A 1.0030 -0.09%
2025-09-26 大成聚鑫债券A 1.0039 0.03%
2025-09-25 大成聚鑫债券A 1.0036 0.06%
2025-09-24 大成聚鑫债券A 1.0030 -0.21%
2025-09-23 大成聚鑫债券A 1.0051 -0.19%
2025-09-22 大成聚鑫债券A 1.0070 0.06%
2025-09-19 大成聚鑫债券A 1.0064 -0.20%
2025-09-18 大成聚鑫债券A 1.0084 -0.10%
2025-09-17 大成聚鑫债券A 1.0094 0.14%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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