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大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

近一月大成聚鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成聚鑫债券A020329净值及计算阶段收益
近一月020329基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成聚鑫债券A 1.0415 0.04%
2026-09-15 大成聚鑫债券A 1.0411 0.05%
2026-09-14 大成聚鑫债券A 1.0406 -0.01%
2026-09-11 大成聚鑫债券A 1.0407 -0.06%
2026-09-10 大成聚鑫债券A 1.0413 -0.02%
2026-09-09 大成聚鑫债券A 1.0415 0.00%
2026-09-08 大成聚鑫债券A 1.0415 -0.02%
2026-09-07 大成聚鑫债券A 1.0417 0.04%
2026-09-04 大成聚鑫债券A 1.0413 -0.01%
2026-09-03 大成聚鑫债券A 1.0414 0.11%
2026-09-02 大成聚鑫债券A 1.0403 -0.01%
2026-09-01 大成聚鑫债券A 1.0404 0.04%
2026-08-31 大成聚鑫债券A 1.0400 0.03%
2026-08-28 大成聚鑫债券A 1.0397 0.00%
2026-08-27 大成聚鑫债券A 1.0397 -0.09%
2026-08-26 大成聚鑫债券A 1.0406 -0.06%
2026-08-25 大成聚鑫债券A 1.0412 -0.03%
2026-08-24 大成聚鑫债券A 1.0415 0.06%
2026-08-21 大成聚鑫债券A 1.0409 -0.02%
2026-08-20 大成聚鑫债券A 1.0411 -0.01%
2026-08-19 大成聚鑫债券A 1.0412 -0.07%
2026-08-18 大成聚鑫债券A 1.0419 0.10%
2026-08-17 大成聚鑫债券A 1.0409 0.10%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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